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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询(013668)

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今天最新净值 1.1158 -0.0008 -0.07% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.1158
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3327亿
  • 最近资产：1.43亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：田沁琰 段伟良
近一年永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)基金累计收益率4.28%
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2026-09-10 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1166 1.1166 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1161 1.1161 0.0005 0.04%
2026-09-08 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1154 1.1154 0.0007 0.06%
2026-09-07 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2026-09-04 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1146 1.1146 0.0004 0.04%
2026-09-03 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1146 1.1146 1.1142 1.1142 0.0004 0.04%
2026-09-02 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1142 1.1142 1.1156 1.1156 -0.0014 -0.13%
2026-09-01 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2026-08-31 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2026-08-28 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2026-08-27 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1144 1.1144 0.0004 0.04%
2026-08-26 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2026-08-25 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-08-24 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2026-08-21 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2026-08-20 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2026-08-19 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1161 1.1161 -0.0025 -0.22%
2026-08-18 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1155 1.1155 0.0006 0.05%
2026-08-17 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1155 1.1155 1.1136 1.1136 0.0019 0.17%
2026-08-14 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1129 1.1129 0.0007 0.06%
2026-08-13 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1135 1.1135 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2026-08-11 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1141 1.1141 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1141 1.1141 1.1126 1.1126 0.0015 0.13%
2026-08-07 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1117 1.1117 0.0009 0.08%
2026-08-06 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-08-05 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1100 1.1100 0.0017 0.15%
2026-08-04 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1092 1.1092 0.0008 0.07%
2026-08-03 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1094 1.1094 1.1080 1.1080 0.0014 0.13%
2026-07-30 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1086 1.1086 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1071 1.1071 0.0015 0.14%
2026-07-28 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1071 1.1071 1.1090 1.1090 -0.0019 -0.17%
2026-07-27 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1067 1.1067 0.0023 0.21%
2026-07-24 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1082 1.1082 -0.0015 -0.14%
2026-07-23 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2026-07-22 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
2026-07-21 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1055 1.1055 0.0012 0.11%
2026-07-20 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2026-07-17 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1088 1.1088 -0.0037 -0.33%
2026-07-16 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1101 1.1101 -0.0013 -0.12%
2026-07-15 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-07-14 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1074 1.1074 0.0026 0.23%
2026-07-13 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1101 1.1101 -0.0027 -0.24%
2026-07-10 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1122 1.1122 -0.0021 -0.19%
2026-07-09 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1122 1.1122 1.1097 1.1097 0.0025 0.23%
2026-07-08 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1097 1.1097 1.1108 1.1108 -0.0011 -0.10%
2026-07-07 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1115 1.1115 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1115 1.1115 1.1119 1.1119 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1106 1.1106 0.0013 0.12%
2026-07-02 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1106 1.1106 1.1135 1.1135 -0.0029 -0.26%
2026-07-01 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1149 1.1149 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1139 1.1139 0.0010 0.09%
2026-06-29 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1130 1.1130 0.0009 0.08%
2026-06-26 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1158 1.1158 -0.0028 -0.25%
2026-06-25 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1147 1.1147 0.0011 0.10%
2026-06-24 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1147 1.1147 1.1131 1.1131 0.0016 0.14%
2026-06-23 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1171 1.1171 -0.0040 -0.36%
2026-06-22 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1153 1.1153 0.0018 0.16%
2026-06-18 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1144 1.1144 0.0009 0.08%
2026-06-17 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1144 1.1144 1.1131 1.1131 0.0013 0.12%
2026-06-16 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1119 1.1119 0.0012 0.11%
2026-06-15 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1082 1.1082 0.0037 0.33%
2026-06-12 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1068 1.1068 0.0014 0.13%
2026-06-11 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1068 1.1068 1.1081 1.1081 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1104 1.1104 -0.0023 -0.21%
2026-06-09 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1088 1.1088 0.0016 0.14%
2026-06-08 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1119 1.1119 -0.0031 -0.28%
2026-06-05 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1141 1.1141 -0.0022 -0.20%
2026-06-04 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1141 1.1141 1.1142 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1142 1.1142 1.1139 1.1139 0.0003 0.03%
2026-06-02 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1129 1.1129 0.0010 0.09%
2026-06-01 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1124 1.1124 0.0005 0.04%
2026-05-29 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2026-05-28 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1117 1.1117 0.0004 0.04%
2026-05-27 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1117 1.1117 1.1123 1.1123 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-05-25 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1110 1.1110 0.0013 0.12%
2026-05-22 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1089 1.1089 0.0021 0.19%
2026-05-21 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1089 1.1089 1.1116 1.1116 -0.0027 -0.24%
2026-05-20 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2026-05-19 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1112 1.1112 1.1102 1.1102 0.0010 0.09%
2026-05-18 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2026-05-15 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1110 1.1110 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1129 1.1129 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1129 1.1129 1.1111 1.1111 0.0018 0.16%
2026-05-12 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-05-11 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1092 1.1092 0.0019 0.17%
2026-05-08 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1097 1.1097 -0.0005 -0.05%
2026-05-07 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1097 1.1097 1.1087 1.1087 0.0010 0.09%
2026-05-06 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1066 1.1066 0.0021 0.19%
2026-04-28 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-04-27 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-04-24 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1050 1.1050 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1066 1.1066 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1056 1.1056 0.0010 0.09%
2026-04-21 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1044 1.1044 0.0012 0.11%
2026-04-20 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1037 1.1037 0.0007 0.06%
2026-04-17 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2026-04-16 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1013 1.1013 0.0021 0.19%
2026-04-15 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1017 1.1017 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1017 1.1017 1.0997 1.0997 0.0020 0.18%
2026-04-13 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0997 1.0997 1.0999 1.0999 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0999 1.0999 1.0983 1.0983 0.0016 0.15%
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2025-11-06 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0732 1.0732 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2025-11-04 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-11-03 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2025-10-31 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0718 1.0718 0.0008 0.07%
2025-10-30 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0714 1.0714 0.0004 0.04%
2025-10-29 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2025-10-28 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0708 1.0708 0.0006 0.06%
2025-10-27 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2025-10-24 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01%
2025-10-21 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2025-10-20 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0706 1.0706 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0702 1.0702 0.0004 0.04%
2025-10-16 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2025-10-15 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2025-10-14 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2025-10-13 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0693 1.0693 0.0004 0.04%
2025-10-10 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-09-26 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2025-09-25 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2025-09-24 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0688 1.0688 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0691 1.0691 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2025-09-19 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0694 1.0694 -0.0006 -0.06%
2025-09-16 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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