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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9977 -0.0013 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9977
成立日期：2026-01-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.02亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.16%	-0.31%	-0.64%	-	-	-	0.08%
同类排名		218/739	336/714	478/664				-

交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A(026355)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9975	-0.02%
2026-09-11	0.9977	-0.13%
2026-09-10	0.9990	-0.04%
2026-09-09	0.9994	0.00%
2026-09-08	0.9994	-0.03%
2026-09-07	0.9997	0.04%

交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A(026355)基金档案

基金代码	026355	基金简称	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘迪	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	10.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%