交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026355)

今天最新净值 0.9990 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9990
成立日期：2026-01-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.02亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一月交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A(026355)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9990	0.9990	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9994	0.9994	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.0000	0.00%
2026-09-08	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2026-09-04	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9987	0.9987	0.0007	0.07%
2026-09-02	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0003	1.0003	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0010	1.0010	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0017	1.0017	-0.0007	-0.07%

2026-08-28	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0020	1.0020	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0014	1.0014	0.0006	0.06%
2026-08-26	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%
2026-08-25	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2026-08-20	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9996	0.9996	0.0010	0.10%
2026-08-19	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0036	1.0036	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2026-08-17	026355	交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0011	1.0011	0.0024	0.24%

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交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
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