交银安享稳健养老一年(FOF)Y(交银安享稳健养老一年Y)基金净值查询(017235)
今天最新净值
1.2932
-0.0016 -0.12%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2932
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：39.5624亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘迪
近一月交银安享稳健养老一年(FOF)Y|交银安享稳健养老一年Y基金净值查询
近一月,交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2902 |
1.2902 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2932 |
1.2932 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2948 |
1.2948 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2950 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2950 |
1.2950 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2940 |
1.2940 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2942 |
1.2942 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2924 |
1.2924 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2952 |
1.2952 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2961 |
1.2961 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2970 |
1.2970 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2976 |
1.2976 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2958 |
1.2958 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2954 |
1.2954 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2944 |
1.2944 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2957 |
1.2957 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2949 |
1.2949 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2917 |
1.2917 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2994 |
1.2994 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
017235 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y |
1.2999 |
1.2999 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0041 |
0.32% |
