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交银安享稳健养老一年(FOF)Y(交银安享稳健养老一年Y) - 基金主页(代码:017235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2902 -0.0030 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2902
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：39.5624亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：刘迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.48%	-0.29%	-0.39%	-0.88%	1.75%	12.43%	10.84%	12.02%
同类排名	354/519	432/739	387/714	520/664	241/439	166/365	137/316	-

交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2901	-0.01%
2026-09-11	1.2902	-0.23%
2026-09-10	1.2932	-0.12%
2026-09-09	1.2948	-0.02%
2026-09-08	1.2950	0.00%
2026-09-07	1.2950	0.08%

交银安享稳健养老一年(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000888	峨眉山A	8.8800	0.06%	3.20%
301535	浙江华远	0.0700	0.00%	-0.05%
301590	优优绿能	0.0100	0.00%	4.44%
301662	宏工科技	0.0100	0.00%	1.14%
301678	新恒汇	0.0400	0.00%	2.41%
603262	技源集团	0.1500	0.00%	3.02%
688545	兴福电子	0.1000	0.00%	2.64%

交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金档案

基金代码	017235	基金简称	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘迪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.91亿元	最近份额	39.5624亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%