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鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9961 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9961
成立日期：2026-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.90亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵会龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.38%	-0.48%	-0.02%	-	-	-	-0.01%
同类排名		282/682	350/681	227/660				-

鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C(025520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9961	-0.10%
2026-09-14	0.9971	-0.08%
2026-09-11	0.9979	-0.25%
2026-09-10	1.0004	-0.08%
2026-09-09	1.0012	0.00%
2026-09-08	1.0012	0.03%

鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C(025520)基金档案

基金代码	025520	基金简称	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-21	成立日期	2026-01-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	赵会龙	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	3.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%