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信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C - 基金主页(代码:018652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1086 -0.0024 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1086
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2838亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	-0.24%	-0.63%	-0.18%	1.34%	16.57%	11.83%	11.37%
同类排名	288/519	353/739	527/714	359/664	290/439	90/365	106/316	-

信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1054	-0.29%
2026-09-10	1.1086	-0.22%
2026-09-09	1.1110	0.04%
2026-09-08	1.1106	0.04%
2026-09-07	1.1102	0.19%
2026-09-04	1.1081	-0.07%

信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)基金档案

基金代码	018652	基金简称	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-26	成立日期	2023-07-28	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王奕蕾	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.2838亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%