信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询(018652)

今天最新净值 1.1086 -0.0024 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1086
成立日期：2023-07-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2838亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

近一年信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1086	1.1086	-0.0032	-0.29%
2026-09-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1110	1.1110	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1110	1.1110	1.1106	1.1106	0.0004	0.04%
2026-09-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1102	1.1102	0.0004	0.04%
2026-09-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1081	1.1081	0.0021	0.19%
2026-09-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1089	1.1089	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1072	1.1072	0.0017	0.15%
2026-09-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1110	1.1110	-0.0038	-0.34%
2026-09-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1110	1.1110	1.1131	1.1131	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1144	1.1144	-0.0013	-0.12%

2026-08-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1159	1.1159	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1128	1.1128	0.0031	0.28%
2026-08-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1108	1.1108	0.0020	0.18%
2026-08-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1109	1.1109	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1137	1.1137	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1137	1.1137	1.1127	1.1127	0.0010	0.09%
2026-08-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1098	1.1098	0.0029	0.26%
2026-08-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1187	1.1187	-0.0089	-0.80%
2026-08-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1187	1.1187	1.1191	1.1191	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1134	1.1134	0.0057	0.51%
2026-08-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1128	1.1128	0.0006	0.05%
2026-08-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1146	1.1146	-0.0018	-0.16%
2026-08-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1124	1.1124	0.0022	0.20%
2026-08-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1148	1.1148	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1128	1.1128	0.0020	0.18%

2026-08-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1082	1.1082	0.0046	0.42%
2026-08-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1082	1.1082	1.1071	1.1071	0.0011	0.10%
2026-08-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1010	1.1010	0.0061	0.55%
2026-08-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1010	1.1010	1.0955	1.0955	0.0055	0.50%
2026-08-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0987	1.0987	-0.0032	-0.29%
2026-07-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0987	1.0987	1.0946	1.0946	0.0041	0.37%
2026-07-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0993	1.0993	-0.0047	-0.43%
2026-07-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0993	1.0993	1.0981	1.0981	0.0012	0.11%
2026-07-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0981	1.0981	1.1063	1.1063	-0.0082	-0.74%
2026-07-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1025	1.1025	0.0038	0.34%
2026-07-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1025	1.1025	1.1075	1.1075	-0.0050	-0.45%
2026-07-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1072	1.1072	0.0003	0.03%
2026-07-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1075	1.1075	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1075	1.1075	1.0987	1.0987	0.0088	0.80%
2026-07-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2026-07-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0987	1.0987	1.1086	1.1086	-0.0099	-0.90%
2026-07-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1139	1.1139	-0.0053	-0.48%
2026-07-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1160	1.1160	-0.0021	-0.19%
2026-07-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1111	1.1111	0.0049	0.44%
2026-07-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1184	1.1184	-0.0073	-0.65%
2026-07-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1226	1.1226	-0.0042	-0.37%
2026-07-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1163	1.1163	0.0063	0.56%
2026-07-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1163	1.1163	1.1178	1.1178	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1210	1.1210	-0.0032	-0.29%
2026-07-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1210	1.1210	1.1215	1.1215	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1194	1.1194	0.0021	0.19%
2026-07-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1273	1.1273	-0.0079	-0.70%
2026-07-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1273	1.1273	1.1291	1.1291	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1259	1.1259	0.0032	0.28%
2026-06-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1212	1.1212	0.0047	0.42%
2026-06-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1212	1.1212	1.1255	1.1255	-0.0043	-0.38%
2026-06-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1255	1.1255	1.1234	1.1234	0.0021	0.19%
2026-06-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1199	1.1199	0.0035	0.31%
2026-06-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1276	1.1276	-0.0077	-0.68%
2026-06-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1276	1.1276	1.1236	1.1236	0.0040	0.36%
2026-06-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1236	1.1236	1.1216	1.1216	0.0020	0.18%
2026-06-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1186	1.1186	0.0030	0.27%
2026-06-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1186	1.1186	1.1184	1.1184	0.0002	0.02%
2026-06-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1105	1.1105	0.0079	0.71%
2026-06-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1105	1.1105	1.1074	1.1074	0.0031	0.28%
2026-06-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1074	1.1074	1.1081	1.1081	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1123	1.1123	-0.0042	-0.38%
2026-06-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1071	1.1071	0.0052	0.47%
2026-06-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1148	1.1148	-0.0077	-0.69%
2026-06-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1198	1.1198	-0.0050	-0.45%
2026-06-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1198	1.1198	1.1210	1.1210	-0.0012	-0.11%
2026-06-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1210	1.1210	1.1206	1.1206	0.0004	0.04%
2026-06-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1182	1.1182	0.0024	0.21%
2026-06-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1182	1.1182	1.1196	1.1196	-0.0014	-0.13%
2026-05-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1205	1.1205	-0.0009	-0.08%
2026-05-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1205	1.1205	1.1202	1.1202	0.0003	0.03%
2026-05-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1230	1.1230	-0.0028	-0.25%
2026-05-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%
2026-05-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1230	1.1230	1.1192	1.1192	0.0038	0.34%
2026-05-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1155	1.1155	0.0037	0.33%
2026-05-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1192	1.1192	-0.0037	-0.33%
2026-05-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1183	1.1183	0.0009	0.08%
2026-05-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1183	1.1183	1.1170	1.1170	0.0013	0.12%
2026-05-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1170	1.1170	1.1186	1.1186	-0.0016	-0.14%
2026-05-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1186	1.1186	1.1223	1.1223	-0.0037	-0.33%
2026-05-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1264	1.1264	-0.0041	-0.36%
2026-05-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1235	1.1235	0.0029	0.26%
2026-05-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1235	1.1235	1.1241	1.1241	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1203	1.1203	0.0038	0.34%
2026-05-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1218	1.1218	-0.0015	-0.13%
2026-05-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1218	1.1218	1.1197	1.1197	0.0021	0.19%
2026-05-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1197	1.1197	1.1146	1.1146	0.0051	0.46%
2026-04-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1134	1.1134	-0.0016	-0.14%
2026-04-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1123	1.1123	0.0011	0.10%
2026-04-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1125	1.1125	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1153	1.1153	-0.0028	-0.25%
2026-04-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1153	1.1153	1.1138	1.1138	0.0015	0.13%
2026-04-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1138	1.1138	1.1135	1.1135	0.0003	0.03%
2026-04-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1126	1.1126	0.0009	0.08%
2026-04-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1126	1.1126	1.1130	1.1130	-0.0004	-0.04%
2026-04-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1130	1.1130	1.1095	1.1095	0.0035	0.32%
2026-04-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1089	1.1089	0.0006	0.05%
2026-04-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1062	1.1062	0.0027	0.24%
2026-04-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1066	1.1066	-0.0004	-0.04%
2026-04-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1051	1.1051	0.0015	0.14%
2026-04-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1051	1.1051	1.1067	1.1067	-0.0016	-0.14%
2026-04-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1067	1.1067	1.0999	1.0999	0.0068	0.62%
2026-04-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0999	1.0999	1.0982	1.0982	0.0017	0.15%
2026-04-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0988	1.0988	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0988	1.0988	1.1014	1.1014	-0.0026	-0.24%
2026-04-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1014	1.1014	1.0951	1.0951	0.0063	0.58%
2026-03-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0974	1.0974	-0.0023	-0.21%
2026-03-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0967	1.0967	0.0007	0.06%
2026-03-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0967	1.0967	1.0940	1.0940	0.0027	0.25%
2026-03-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0968	1.0968	-0.0028	-0.26%
2026-03-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0929	1.0929	0.0039	0.36%
2026-03-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0873	1.0873	0.0056	0.52%
2026-03-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0982	1.0982	-0.0109	-1.00%
2026-03-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0982	1.0982	1.1012	1.1012	-0.0030	-0.27%
2026-03-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1012	1.1012	1.1081	1.1081	-0.0069	-0.62%
2026-03-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1063	1.1063	0.0018	0.16%
2026-03-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1063	1.1063	1.1090	1.1090	-0.0027	-0.24%
2026-03-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1090	1.1090	1.1094	1.1094	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1094	1.1094	1.1122	1.1122	-0.0028	-0.25%
2026-03-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1122	1.1122	1.1137	1.1137	-0.0015	-0.13%
2026-03-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-03-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1098	1.1098	0.0038	0.34%
2026-03-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1133	1.1133	-0.0035	-0.31%
2026-03-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1122	1.1122	0.0011	0.10%
2026-03-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1122	1.1122	1.1103	1.1103	0.0019	0.17%
2026-03-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1103	1.1103	1.1136	1.1136	-0.0033	-0.30%
2026-03-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1207	1.1207	-0.0071	-0.63%
2026-03-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1207	1.1207	1.1190	1.1190	0.0017	0.15%
2026-02-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1190	1.1190	1.1180	1.1180	0.0010	0.09%
2026-02-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1192	1.1192	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1171	1.1171	0.0021	0.19%
2026-02-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1143	1.1143	0.0028	0.25%
2026-02-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1175	1.1175	-0.0032	-0.29%
2026-02-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1175	1.1175	1.1171	1.1171	0.0004	0.04%
2026-02-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1171	1.1171	1.1159	1.1159	0.0012	0.11%
2026-02-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1150	1.1150	0.0009	0.08%
2026-02-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1150	1.1150	1.1088	1.1088	0.0062	0.56%
2026-02-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1088	1.1088	1.1104	1.1104	-0.0016	-0.14%
2026-02-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1145	1.1145	-0.0041	-0.37%
2026-02-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1124	1.1124	0.0021	0.19%
2026-02-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1050	1.1050	0.0074	0.67%
2026-02-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1189	1.1189	-0.0139	-1.26%
2026-01-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1189	1.1189	1.1269	1.1269	-0.0080	-0.71%
2026-01-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1269	1.1269	1.1256	1.1256	0.0013	0.12%
2026-01-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1209	1.1209	0.0047	0.42%
2026-01-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1209	1.1209	1.1196	1.1196	0.0013	0.12%
2026-01-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1191	1.1191	0.0005	0.04%
2026-01-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1159	1.1159	0.0032	0.29%
2026-01-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1152	1.1152	0.0007	0.06%
2026-01-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1120	1.1120	0.0032	0.29%
2026-01-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1120	1.1120	1.1127	1.1127	-0.0007	-0.06%
2026-01-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2026-01-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2026-01-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1120	1.1120	0.0007	0.06%
2026-01-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1120	1.1120	1.1105	1.1105	0.0015	0.14%
2026-01-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1105	1.1105	1.1115	1.1115	-0.0010	-0.09%
2026-01-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1115	1.1115	1.1083	1.1083	0.0032	0.29%
2026-01-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1083	1.1083	1.1058	1.1058	0.0025	0.23%
2026-01-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1058	1.1058	1.1066	1.1066	-0.0008	-0.07%
2026-01-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1066	1.1066	1.1056	1.1056	0.0010	0.09%
2026-01-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1056	1.1056	1.1022	1.1022	0.0034	0.31%
2026-01-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1022	1.1022	1.0957	1.0957	0.0065	0.59%
2025-12-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0957	1.0957	1.0971	1.0971	-0.0014	-0.13%
2025-12-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0972	1.0972	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0994	1.0994	-0.0022	-0.20%
2025-12-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0994	1.0994	1.0982	1.0982	0.0012	0.11%
2025-12-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%
2025-12-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0971	1.0971	0.0011	0.10%
2025-12-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0966	1.0966	0.0005	0.05%
2025-12-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0931	1.0931	0.0035	0.32%
2025-12-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0908	1.0908	0.0023	0.21%
2025-12-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0921	1.0921	-0.0013	-0.12%
2025-12-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0878	1.0878	0.0043	0.40%
2025-12-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0918	1.0918	-0.0040	-0.37%
2025-12-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0941	1.0941	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0913	1.0913	0.0028	0.26%
2025-12-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0931	1.0931	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0923	1.0923	0.0008	0.07%
2025-12-09	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0950	1.0950	-0.0027	-0.25%
2025-12-08	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0944	1.0944	0.0006	0.05%
2025-12-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0944	1.0944	1.0927	1.0927	0.0017	0.16%
2025-12-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0922	1.0922	0.0005	0.05%
2025-12-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0934	1.0934	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0951	1.0951	-0.0017	-0.16%
2025-12-01	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0935	1.0935	0.0016	0.15%
2025-11-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0920	1.0920	0.0015	0.14%
2025-11-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0922	1.0922	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2025-11-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0884	1.0884	0.0028	0.26%
2025-11-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0869	1.0869	0.0015	0.14%
2025-11-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0928	1.0928	-0.0059	-0.54%
2025-11-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0933	1.0933	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0924	1.0924	0.0009	0.08%
2025-11-18	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0952	1.0952	-0.0028	-0.26%
2025-11-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0971	1.0971	-0.0019	-0.17%
2025-11-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0971	1.0971	1.1008	1.1008	-0.0037	-0.34%
2025-11-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.1008	1.1008	1.0977	1.0977	0.0031	0.28%
2025-11-12	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0968	1.0968	0.0009	0.08%
2025-11-11	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0968	1.0968	1.0975	1.0975	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0975	1.0975	1.0958	1.0958	0.0017	0.16%
2025-11-07	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0972	1.0972	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0943	1.0943	0.0029	0.27%
2025-11-05	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0945	1.0945	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0977	1.0977	-0.0032	-0.29%
2025-11-03	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%
2025-10-31	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0969	1.0969	1.0974	1.0974	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0974	1.0974	1.0997	1.0997	-0.0023	-0.21%
2025-10-29	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0997	1.0997	1.0970	1.0970	0.0027	0.25%
2025-10-28	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0993	1.0993	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0993	1.0993	1.0960	1.0960	0.0033	0.30%
2025-10-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0930	1.0930	0.0030	0.27%
2025-10-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0935	1.0935	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0963	1.0963	-0.0028	-0.26%
2025-10-21	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0923	1.0923	0.0040	0.37%
2025-10-20	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0927	1.0927	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0955	1.0955	-0.0028	-0.26%
2025-10-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%
2025-10-15	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0954	1.0954	1.0918	1.0918	0.0036	0.33%
2025-10-14	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0958	1.0958	-0.0040	-0.37%
2025-10-13	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%
2025-10-10	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0956	1.0956	1.1004	1.1004	-0.0048	-0.44%
2025-09-26	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0942	1.0942	-0.0024	-0.22%
2025-09-25	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2025-09-24	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0924	1.0924	0.0016	0.15%
2025-09-23	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0933	1.0933	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0910	1.0910	0.0023	0.21%
2025-09-19	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0910	1.0910	1.0914	1.0914	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0908	1.0908	0.0008	0.07%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%