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信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A - 基金主页(代码:026349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0067 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.89亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：王奕蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.03%	-0.37%	0.31%	-	-	-	0.21%
同类排名		130/680	428/677	221/660				-

信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A(026349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0038	-0.29%
2026-09-10	1.0067	-0.18%
2026-09-09	1.0085	0.04%
2026-09-08	1.0081	0.05%
2026-09-07	1.0076	0.17%
2026-09-04	1.0059	-0.05%

信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A(026349)基金档案

基金代码	026349	基金简称	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-03	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王奕蕾	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	2.89亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%