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信澳中债0-3年政策性金融债指数A - 基金主页(代码:021110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0210 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0465
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：26.7733亿
最近资产：26.95亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	0.03%	0.12%	0.42%	2.15%	3.72%	-	3.45%
同类排名	375/655	223/666	362/666	419/660	325/624	333/506		-

信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0210	0.00%
2026-09-16	1.0210	0.02%
2026-09-15	1.0208	0.02%
2026-09-14	1.0206	0.01%
2026-09-11	1.0205	-0.01%
2026-09-10	1.0206	-0.01%

信澳中债0-3年政策性金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0132元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0123元

信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)基金档案

基金代码	021110	基金简称	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	基金全称
发行日期	2024-05-21~2024-05-27	成立日期	2024-05-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	26.95亿	最近份额	26.7733亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%