| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.58% | -0.48% | -0.80% | 0.20% | 1.83% | 4.53% | - | 5.61% |
| 同类排名 | 1180/1511 | 1295/1749 | 1333/1755 | 434/1715 | 760/1383 | 1017/1144 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0452 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 1.0438 | -0.11% |
| 2026-09-14 | 1.0450 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 1.0443 | -0.33% |
| 2026-09-10 | 1.0478 | -0.23% |
| 2026-09-09 | 1.0502 | -0.11% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002020 | 京新药业 | 0.0000 | 1.01% | 1.94% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.78% | 2.63% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.0000 | 0.73% | 0.28% |
| 000157 | 中联重科 | 0.0000 | 0.66% | 3.45% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.64% | 1.23% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.63% | 3.81% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 0.61% | 0.86% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 0.54% | 2.71% |
| 002901 | 大博医疗 | 0.0000 | 0.53% | 3.05% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 0.48% | -0.38% |
