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信澳鑫泰6个月持有期债券C基金盘中实时估值(021197)

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今天最新净值 1.0438 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0438
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3376亿
最近资产：9.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺杨彬

信澳鑫泰6个月持有期债券C基金021197重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002020	京新药业	0.0000	1.01%	1.94%	0.0196%
601166	兴业银行	0.0000	0.78%	2.63%	0.0205%
600256	广汇能源	0.0000	0.73%	0.28%	0.0020%
000157	中联重科	0.0000	0.66%	3.45%	0.0228%
688981	中芯国际	0.0000	0.64%	1.23%	0.0079%
000100	TCL科技	0.0000	0.63%	3.81%	0.0240%
600760	中航沈飞	0.0000	0.61%	0.86%	0.0052%
000063	中兴通讯	0.0000	0.54%	2.71%	0.0146%
002901	大博医疗	0.0000	0.53%	3.05%	0.0162%
600690	海尔智家	0.0000	0.48%	-0.38%	-0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.61%		0.131%		0.00%

信澳鑫泰6个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.13%	0.02%
2026-09-15	-0.11%	0.02%
2026-09-14	0.07%	0.02%
2026-09-11	-0.33%	0.02%
2026-09-10	-0.23%	0.02%
2026-09-09	-0.11%	0.02%
2026-09-08	-0.05%	0.02%
2026-09-07	0.02%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳鑫泰6个月持有期债券C基金021197实时估值图

信澳鑫泰6个月持有期债券C基金021197实时估值图

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信达澳亚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
信澳优势行业混合A	1.6487	5.6867%
信澳优势行业混合C	1.6445	5.6867%
信澳聚优智选混合A	1.1843	1.6682%
信澳聚优智选混合C	1.1620	1.6682%
信澳星耀智选混合A	1.6666	0.9147%
信澳星耀智选混合C	1.6411	0.9147%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%