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信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)基金分红送配

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今天最新净值 1.0206 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0461
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：26.7733亿
最近资产：26.95亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	每份派现金0.0132元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0123元

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%