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信澳鑫泰6个月持有期债券A - 基金主页(代码:021196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0540 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0583 0.0004 0.0396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0540
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3311亿
最近资产：9.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺杨彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.40%	-0.71%	-0.95%	0.35%	2.21%	5.29%	-	6.31%
同类排名	1158/1528	1693/1862	1426/1822	533/1718	659/1394	973/1158		-

信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0528	-0.11%
2026-09-14	1.0540	0.08%
2026-09-11	1.0532	-0.34%
2026-09-10	1.0568	-0.23%
2026-09-09	1.0592	-0.11%
2026-09-08	1.0604	-0.05%

信澳鑫泰6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002020	京新药业	0.0000	1.01%	1.94%
601166	兴业银行	0.0000	0.78%	2.63%
600256	广汇能源	0.0000	0.73%	0.28%
000157	中联重科	0.0000	0.66%	3.45%
688981	中芯国际	0.0000	0.64%	1.23%
000100	TCL科技	0.0000	0.63%	3.81%
600760	中航沈飞	0.0000	0.61%	0.86%
000063	中兴通讯	0.0000	0.54%	2.71%
002901	大博医疗	0.0000	0.53%	3.05%
600690	海尔智家	0.0000	0.48%	-0.38%

信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196)基金档案

基金代码	021196	基金简称	信澳鑫泰6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-08-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋加旺杨彬	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	9.29亿	最近份额	9.3311亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%