信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询(021196)

今天最新净值 1.0540 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0583 0.0004 0.0396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0540
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.3311亿
最近资产：9.29亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺杨彬

近一季信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0528	1.0528	1.0540	1.0540	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0540	1.0540	1.0532	1.0532	0.0008	0.08%
2026-09-11	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0532	1.0532	1.0568	1.0568	-0.0036	-0.34%
2026-09-10	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0592	1.0592	-0.0024	-0.23%
2026-09-09	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0604	1.0604	-0.0012	-0.11%
2026-09-08	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0604	1.0604	1.0609	1.0609	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%
2026-09-04	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2026-09-02	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0607	1.0607	1.0637	1.0637	-0.0030	-0.28%

2026-09-01	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0637	1.0637	1.0644	1.0644	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0644	1.0644	1.0635	1.0635	0.0009	0.08%
2026-08-28	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0635	1.0635	1.0643	1.0643	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0643	1.0643	1.0628	1.0628	0.0015	0.14%
2026-08-26	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0628	1.0628	1.0621	1.0621	0.0007	0.07%
2026-08-25	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0621	1.0621	1.0613	1.0613	0.0008	0.08%
2026-08-24	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0613	1.0613	1.0623	1.0623	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0628	1.0628	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0628	1.0628	1.0613	1.0613	0.0015	0.14%
2026-08-19	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0613	1.0613	1.0644	1.0644	-0.0031	-0.29%
2026-08-18	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0644	1.0644	1.0637	1.0637	0.0007	0.07%
2026-08-17	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0637	1.0637	1.0623	1.0623	0.0014	0.13%
2026-08-14	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0637	1.0637	-0.0014	-0.13%
2026-08-13	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0637	1.0637	1.0634	1.0634	0.0003	0.03%
2026-08-12	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%

2026-08-11	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0633	1.0633	1.0650	1.0650	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0650	1.0650	1.0622	1.0622	0.0028	0.26%
2026-08-07	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0622	1.0622	1.0606	1.0606	0.0016	0.15%
2026-08-06	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0606	1.0606	1.0614	1.0614	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0614	1.0614	1.0596	1.0596	0.0018	0.17%
2026-08-04	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%
2026-08-03	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0590	1.0590	1.0592	1.0592	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0579	1.0579	0.0013	0.12%
2026-07-30	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0579	1.0579	1.0589	1.0589	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0589	1.0589	1.0566	1.0566	0.0023	0.22%
2026-07-28	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0574	1.0574	-0.0008	-0.08%
2026-07-27	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0554	1.0554	0.0020	0.19%
2026-07-24	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0554	1.0554	1.0592	1.0592	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0592	1.0592	1.0582	1.0582	0.0010	0.09%
2026-07-22	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0574	1.0574	0.0008	0.08%
2026-07-21	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0568	1.0568	0.0006	0.06%
2026-07-20	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0526	1.0526	0.0042	0.40%
2026-07-17	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0526	1.0526	1.0566	1.0566	-0.0040	-0.38%
2026-07-16	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0585	1.0585	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0585	1.0585	1.0576	1.0576	0.0009	0.09%
2026-07-14	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0576	1.0576	1.0556	1.0556	0.0020	0.19%
2026-07-13	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0556	1.0556	1.0583	1.0583	-0.0027	-0.26%
2026-07-10	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0570	1.0570	0.0013	0.12%
2026-07-09	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0570	1.0570	1.0552	1.0552	0.0018	0.17%
2026-07-08	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0552	1.0552	1.0548	1.0548	0.0004	0.04%
2026-07-07	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0548	1.0548	1.0565	1.0565	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0565	1.0565	1.0557	1.0557	0.0008	0.08%
2026-07-03	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0557	1.0557	1.0535	1.0535	0.0022	0.21%
2026-07-02	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0531	1.0531	0.0004	0.04%
2026-07-01	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0531	1.0531	1.0513	1.0513	0.0018	0.17%
2026-06-30	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%
2026-06-29	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0471	1.0471	0.0040	0.38%
2026-06-26	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0501	1.0501	-0.0030	-0.29%
2026-06-25	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0501	1.0501	1.0493	1.0493	0.0008	0.08%
2026-06-24	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0493	1.0493	1.0496	1.0496	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0522	1.0522	-0.0026	-0.25%
2026-06-22	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0522	1.0522	1.0503	1.0503	0.0019	0.18%
2026-06-18	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0503	1.0503	1.0513	1.0513	-0.0010	-0.10%
2026-06-17	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%
2026-06-16	021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0524	1.0524	-0.0013	-0.12%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%