信澳鑫泰6个月持有期债券A基金净值查询(021196)
今天最新净值
1.0540
0.0008 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0583
0.0004 0.0396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0540
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.3311亿
- 最近资产：9.29亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：宋加旺 杨彬
近一月,信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
021196 |
信澳鑫泰6个月持有期债券A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0014 |
0.13% |
