基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D基金盘中实时估值(022595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0177 -0.0020 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0177
成立日期：2025-02-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.04%	0.00%
2026-09-11	-0.20%	0.00%
2026-09-10	-0.10%	0.00%
2026-09-09	0.03%	0.00%
2026-09-08	-0.01%	0.00%
2026-09-07	0.15%	0.00%
2026-09-04	-0.09%	0.00%
2026-09-03	0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D基金022595实时估值图

金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D基金022595实时估值图

标签云

金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
金鹰改革红利混合	1.7288	2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7629	2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7469	2.1643%
金鹰策略配置混合	1.7374	2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1068	2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.0846	2.0115%
金鹰信息产业股票A	3.7454	1.9987%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%