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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D(022595)基金分红送配

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今天最新净值 1.0177 -0.0020 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0177
成立日期：2025-02-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D(022595)暂未进行分红送配

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.02%
金鹰产业升级混合A	0.7868	3.90%
金鹰产业升级混合C	0.7549	3.89%
金鹰信息产业股票A	5.4845	3.87%
金鹰元和混合A	1.4190	3.49%
金鹰元和混合C	1.3383	3.49%