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南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:017033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0588 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0588
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.0710亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	-0.30%	-1.19%	-2.18%	0.60%	7.23%	6.09%	7.70%
同类排名	459/519	438/739	676/714	623/664	338/439	280/365	258/316	-

南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C(017033)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0557	-0.29%
2026-09-10	1.0588	-0.16%
2026-09-09	1.0605	-0.02%
2026-09-08	1.0607	-0.06%
2026-09-07	1.0613	0.23%
2026-09-04	1.0589	-0.11%

南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600230	沧州大化	1.2000	0.52%	4.19%
600486	扬农化工	0.2800	0.49%	-0.71%

南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C(017033)基金档案

基金代码	017033	基金简称	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-03-21~2023-05-19	成立日期	2023-05-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	3.0710亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%