南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017033)

今天最新净值 1.0588 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0588
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.0710亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一年南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C(017033)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0588	1.0588	-0.0031	-0.29%
2026-09-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0605	1.0605	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0607	1.0607	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0613	1.0613	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0589	1.0589	0.0024	0.23%
2026-09-04	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0601	1.0601	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0591	1.0591	0.0010	0.09%
2026-09-02	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0628	1.0628	-0.0037	-0.35%
2026-09-01	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0661	1.0661	-0.0033	-0.31%
2026-08-31	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0663	1.0663	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0679	1.0679	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0640	1.0640	0.0039	0.37%
2026-08-26	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0619	1.0619	0.0021	0.20%
2026-08-25	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0627	1.0627	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0674	1.0674	-0.0047	-0.44%
2026-08-21	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0668	1.0668	0.0006	0.06%
2026-08-20	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0664	1.0664	0.0004	0.04%
2026-08-19	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0757	1.0757	-0.0093	-0.87%
2026-08-18	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2026-08-17	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0688	1.0688	0.0068	0.64%
2026-08-14	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0677	1.0677	0.0011	0.10%
2026-08-13	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0704	1.0704	-0.0027	-0.25%
2026-08-12	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0684	1.0684	0.0020	0.19%
2026-08-11	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0711	1.0711	-0.0027	-0.25%
2026-08-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0695	1.0695	0.0016	0.15%

2026-08-07	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0652	1.0652	0.0043	0.40%
2026-08-06	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0650	1.0650	0.0002	0.02%
2026-08-05	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0601	1.0601	0.0049	0.46%
2026-08-04	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0517	1.0517	0.0084	0.80%
2026-08-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0570	1.0570	-0.0053	-0.50%
2026-07-31	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0517	1.0517	0.0053	0.50%
2026-07-30	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0517	1.0517	1.0613	1.0613	-0.0096	-0.91%
2026-07-29	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0605	1.0605	0.0008	0.08%
2026-07-28	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0742	1.0742	-0.0137	-1.29%
2026-07-27	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0664	1.0664	0.0078	0.73%
2026-07-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0702	1.0702	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0724	1.0724	-0.0022	-0.21%
2026-07-22	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0764	1.0764	-0.0040	-0.37%
2026-07-21	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0629	1.0629	0.0135	1.25%
2026-07-20	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0670	1.0670	-0.0041	-0.38%
2026-07-17	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0840	1.0840	-0.0170	-1.59%
2026-07-16	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0925	1.0925	-0.0085	-0.78%
2026-07-15	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0990	1.0990	-0.0065	-0.59%
2026-07-14	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0990	1.0990	1.0918	1.0918	0.0072	0.66%
2026-07-13	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.1019	1.1019	-0.0101	-0.92%
2026-07-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1108	1.1108	-0.0089	-0.80%
2026-07-09	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1108	1.1108	1.0981	1.0981	0.0127	1.14%
2026-07-08	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0981	1.0981	1.0993	1.0993	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%
2026-07-06	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1012	1.1012	-0.0021	-0.19%
2026-07-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1012	1.1012	1.1002	1.1002	0.0010	0.09%
2026-07-02	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1002	1.1002	1.1172	1.1172	-0.0170	-1.55%
2026-07-01	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1172	1.1172	1.1245	1.1245	-0.0073	-0.65%
2026-06-30	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1148	1.1148	0.0097	0.87%
2026-06-29	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1105	1.1105	0.0043	0.39%
2026-06-26	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1105	1.1105	1.1168	1.1168	-0.0063	-0.56%
2026-06-25	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1168	1.1168	1.1112	1.1112	0.0056	0.50%
2026-06-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1046	1.1046	0.0066	0.60%
2026-06-23	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1046	1.1046	1.1139	1.1139	-0.0093	-0.84%
2026-06-22	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1094	1.1094	0.0045	0.41%
2026-06-18	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1094	1.1094	1.1024	1.1024	0.0070	0.63%
2026-06-17	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.1024	1.1024	1.0948	1.0948	0.0076	0.69%
2026-06-16	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0909	1.0909	0.0039	0.36%
2026-06-15	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0780	1.0780	0.0129	1.18%
2026-06-12	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0792	1.0792	-0.0012	-0.11%
2026-06-11	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0786	1.0786	0.0006	0.06%
2026-06-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0833	1.0833	-0.0047	-0.43%
2026-06-09	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0833	1.0833	1.0743	1.0743	0.0090	0.84%
2026-06-08	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0839	1.0839	-0.0096	-0.89%
2026-06-05	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0887	1.0887	-0.0048	-0.44%
2026-06-04	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0879	1.0879	0.0008	0.07%
2026-06-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0845	1.0845	0.0034	0.31%
2026-06-02	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0773	1.0773	0.0072	0.67%
2026-06-01	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0796	1.0796	-0.0023	-0.21%
2026-05-29	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0845	1.0845	-0.0049	-0.45%
2026-05-28	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0813	1.0813	0.0032	0.30%
2026-05-27	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0855	1.0855	-0.0042	-0.39%
2026-05-26	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0875	1.0875	-0.0020	-0.18%
2026-05-25	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0822	1.0822	0.0053	0.49%
2026-05-22	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0785	1.0785	0.0037	0.34%
2026-05-21	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0849	1.0849	-0.0064	-0.59%
2026-05-20	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0845	1.0845	0.0004	0.04%
2026-05-19	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0816	1.0816	0.0029	0.27%
2026-05-18	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0822	1.0822	-0.0006	-0.06%
2026-05-15	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0858	1.0858	-0.0036	-0.33%
2026-05-14	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0897	1.0897	-0.0039	-0.36%
2026-05-13	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0897	1.0897	1.0871	1.0871	0.0026	0.24%
2026-05-12	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0858	1.0858	0.0013	0.12%
2026-05-11	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0835	1.0835	0.0023	0.21%
2026-05-08	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0841	1.0841	-0.0006	-0.06%
2026-05-07	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0816	1.0816	0.0025	0.23%
2026-05-06	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0791	1.0791	0.0025	0.23%
2026-04-28	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0784	1.0784	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0790	1.0790	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0800	1.0800	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0794	1.0794	0.0006	0.06%
2026-04-21	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0791	1.0791	0.0003	0.03%
2026-04-20	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0786	1.0786	0.0005	0.05%
2026-04-17	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0776	1.0776	0.0012	0.11%
2026-04-15	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%
2026-04-14	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0768	1.0768	0.0008	0.07%
2026-04-13	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0770	1.0770	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0766	1.0766	0.0004	0.04%
2026-04-09	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0775	1.0775	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0739	1.0739	0.0036	0.34%
2026-04-07	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0722	1.0722	0.0017	0.16%
2026-04-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0724	1.0724	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0738	1.0738	-0.0014	-0.13%
2026-04-01	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0718	1.0718	0.0020	0.19%
2026-03-31	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0724	1.0724	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0713	1.0713	0.0011	0.10%
2026-03-27	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0703	1.0703	0.0010	0.09%
2026-03-26	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0716	1.0716	-0.0013	-0.12%
2026-03-25	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0694	1.0694	0.0022	0.21%
2026-03-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0669	1.0669	0.0025	0.23%
2026-03-23	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0707	1.0707	-0.0038	-0.35%
2026-03-20	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0725	1.0725	-0.0018	-0.17%
2026-03-19	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0749	1.0749	-0.0024	-0.22%
2026-03-18	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0743	1.0743	0.0006	0.06%
2026-03-17	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0751	1.0751	-0.0008	-0.07%
2026-03-16	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0755	1.0755	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0762	1.0762	-0.0007	-0.07%
2026-03-12	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0770	1.0770	-0.0008	-0.07%
2026-03-11	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%
2026-03-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0758	1.0758	0.0012	0.11%
2026-03-09	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0773	1.0773	-0.0015	-0.14%
2026-03-06	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0771	1.0771	0.0002	0.02%
2026-03-05	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0765	1.0765	0.0006	0.06%
2026-03-04	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0776	1.0776	-0.0011	-0.10%
2026-03-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0804	1.0804	-0.0028	-0.26%
2026-03-02	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0805	1.0805	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0796	1.0796	0.0009	0.08%
2026-02-26	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0805	1.0805	-0.0009	-0.08%
2026-02-25	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%
2026-02-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0791	1.0791	0.0013	0.12%
2026-02-13	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0798	1.0798	-0.0007	-0.06%
2026-02-12	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0797	1.0797	0.0001	0.01%
2026-02-11	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0785	1.0785	0.0012	0.11%
2026-02-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0779	1.0779	0.0006	0.06%
2026-02-09	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0757	1.0757	0.0022	0.20%
2026-02-06	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2026-02-05	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0768	1.0768	-0.0012	-0.11%
2026-02-04	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0761	1.0761	0.0007	0.07%
2026-02-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0740	1.0740	0.0021	0.20%
2026-02-02	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0797	1.0797	-0.0057	-0.53%
2026-01-30	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0856	1.0856	-0.0059	-0.54%
2026-01-29	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0823	1.0823	0.0033	0.30%
2026-01-28	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0800	1.0800	0.0023	0.21%
2026-01-27	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0794	1.0794	0.0006	0.06%
2026-01-26	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0782	1.0782	0.0012	0.11%
2026-01-23	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0768	1.0768	0.0014	0.13%
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2026-01-21	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0738	1.0738	0.0024	0.22%
2026-01-20	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0748	1.0748	-0.0010	-0.09%
2026-01-19	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0745	1.0745	0.0003	0.03%
2026-01-16	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0761	1.0761	-0.0016	-0.15%
2026-01-15	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0758	1.0758	0.0003	0.03%
2026-01-14	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0742	1.0742	0.0016	0.15%
2026-01-13	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0748	1.0748	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0719	1.0719	0.0029	0.27%
2026-01-09	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0701	1.0701	0.0018	0.17%
2026-01-08	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0722	1.0722	-0.0021	-0.20%
2026-01-07	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2026-01-06	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0683	1.0683	0.0039	0.37%
2026-01-05	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0643	1.0643	0.0040	0.38%
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2025-12-30	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0652	1.0652	-0.0005	-0.05%
2025-12-29	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0663	1.0663	-0.0011	-0.10%
2025-12-26	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0648	1.0648	0.0015	0.14%
2025-12-25	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0652	1.0652	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0636	1.0636	0.0016	0.15%
2025-12-23	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0631	1.0631	0.0005	0.05%
2025-12-22	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0613	1.0613	0.0018	0.17%
2025-12-19	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0590	1.0590	0.0023	0.22%
2025-12-18	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0578	1.0578	0.0012	0.11%
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2025-12-08	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0616	1.0616	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0600	1.0600	0.0016	0.15%
2025-12-04	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0602	1.0602	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0605	1.0605	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0598	1.0598	0.0007	0.07%
2025-11-28	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0587	1.0587	0.0011	0.10%
2025-11-27	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	0.0002	0.02%
2025-11-26	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2025-11-25	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0569	1.0569	0.0013	0.12%
2025-11-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0548	1.0548	0.0021	0.20%
2025-11-21	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0582	1.0582	-0.0034	-0.32%
2025-11-20	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0584	1.0584	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0576	1.0576	0.0008	0.08%
2025-11-18	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0607	1.0607	-0.0031	-0.29%
2025-11-17	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0623	1.0623	-0.0016	-0.15%
2025-11-14	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0647	1.0647	-0.0024	-0.23%
2025-11-13	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0642	1.0642	0.0005	0.05%
2025-11-12	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0635	1.0635	0.0007	0.07%
2025-11-11	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0629	1.0629	0.0006	0.06%
2025-11-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0602	1.0602	0.0027	0.25%
2025-11-07	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0613	1.0613	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0603	1.0603	0.0010	0.09%
2025-11-05	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0604	1.0604	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0627	1.0627	-0.0023	-0.22%
2025-11-03	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0619	1.0619	0.0008	0.08%
2025-10-31	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0612	1.0612	0.0007	0.07%
2025-10-30	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0622	1.0622	-0.0010	-0.09%
2025-10-29	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0602	1.0602	0.0020	0.19%
2025-10-28	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0610	1.0610	-0.0008	-0.08%
2025-10-27	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%
2025-10-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0576	1.0576	0.0014	0.13%
2025-10-23	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0573	1.0573	0.0003	0.03%
2025-10-22	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0578	1.0578	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0559	1.0559	0.0019	0.18%
2025-10-20	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0552	1.0552	0.0007	0.07%
2025-10-17	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0563	1.0563	-0.0011	-0.10%
2025-10-16	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0558	1.0558	0.0005	0.05%
2025-10-15	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0535	1.0535	0.0023	0.22%
2025-10-14	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0547	1.0547	-0.0012	-0.11%
2025-10-13	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0541	1.0541	0.0006	0.06%
2025-10-10	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0562	1.0562	-0.0021	-0.20%
2025-09-26	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0491	1.0491	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0496	1.0496	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0491	1.0491	0.0005	0.05%
2025-09-23	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0495	1.0495	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0492	1.0492	0.0003	0.03%
2025-09-19	017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0496	1.0496	-0.0004	-0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%