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宏利悠然混合(FOF)Y基金净值查询(018163)

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今天最新净值 1.0903 -0.0014 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0903
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4991亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：张晓龙

近一月宏利悠然混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利悠然混合(FOF)Y(018163)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0881	1.0881	1.0903	1.0903	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0917	1.0917	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2026-09-08	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0918	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0909	1.0909	0.0009	0.08%
2026-09-04	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0911	1.0911	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0893	1.0893	0.0018	0.17%
2026-09-02	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0916	1.0916	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0917	1.0917	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%

2026-08-28	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0921	1.0921	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0915	1.0915	0.0006	0.05%
2026-08-26	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%
2026-08-25	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0913	1.0913	1.0909	1.0909	0.0004	0.04%
2026-08-24	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0920	1.0920	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0910	1.0910	0.0010	0.09%
2026-08-20	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0902	1.0902	0.0008	0.07%
2026-08-19	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0970	1.0970	-0.0068	-0.62%
2026-08-18	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0977	1.0977	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	018163	宏利悠然混合(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.0943	1.0943	0.0034	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%