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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金盘中实时估值(025047)

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今天最新净值 1.0324 -0.0019 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0324
成立日期：2025-10-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金025047重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600711	盛屯矿业	0.0200	0.03%	7.20%	0.0022%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.03%		0.0022%		%

永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.02%	3.39%
2026-09-11	-0.18%	3.39%
2026-09-10	-0.07%	3.39%
2026-09-09	0.05%	3.39%
2026-09-08	0.07%	3.39%
2026-09-07	-0.05%	3.39%
2026-09-04	0.00%	3.39%
2026-09-03	0.07%	3.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金025047实时估值图

永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金025047实时估值图

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永赢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%
永赢高端制造混合A	2.0399	5.4436%
永赢高端制造混合C	2.0139	5.4436%
永赢高端装备智选混合发起A	1.4620	4.2968%
永赢高端装备智选混合发起C	1.4409	4.2968%
永赢科技驱动A	2.6160	4.1990%
永赢科技驱动C	2.5844	4.1990%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%