景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025016)

今天最新净值 1.0164 -0.0030 -0.29% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0164
成立日期：2025-08-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.65亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一月景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C(025016)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0194	1.0194	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0212	1.0212	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2026-09-08	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0206	1.0206	0.0004	0.04%
2026-09-07	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0211	1.0211	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0205	1.0205	0.0006	0.06%
2026-09-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0186	1.0186	0.0019	0.19%
2026-09-02	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0212	1.0212	-0.0026	-0.25%
2026-09-01	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-08-31	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0229	1.0229	-0.0017	-0.17%

2026-08-28	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2026-08-27	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0224	1.0224	0.0004	0.04%
2026-08-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0209	1.0209	0.0015	0.15%
2026-08-25	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2026-08-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0212	1.0212	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0203	1.0203	0.0009	0.09%
2026-08-20	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0184	1.0184	0.0019	0.19%
2026-08-19	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0215	1.0215	-0.0031	-0.30%
2026-08-18	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0189	1.0189	0.0027	0.26%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
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景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
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科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
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