景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025016)

今天最新净值 1.0164 -0.0030 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0164
成立日期：2025-08-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.65亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

近一年景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C(025016)基金累计收益率1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0194	1.0194	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0212	1.0212	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2026-09-08	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0206	1.0206	0.0004	0.04%
2026-09-07	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0211	1.0211	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0205	1.0205	0.0006	0.06%
2026-09-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0186	1.0186	0.0019	0.19%
2026-09-02	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0212	1.0212	-0.0026	-0.25%
2026-09-01	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%

2026-08-31	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0229	1.0229	-0.0017	-0.17%
2026-08-28	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2026-08-27	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0224	1.0224	0.0004	0.04%
2026-08-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0224	1.0224	1.0209	1.0209	0.0015	0.15%
2026-08-25	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2026-08-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0212	1.0212	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0203	1.0203	0.0009	0.09%
2026-08-20	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0184	1.0184	0.0019	0.19%
2026-08-19	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0215	1.0215	-0.0031	-0.30%
2026-08-18	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0189	1.0189	0.0027	0.26%
2026-08-14	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0200	1.0200	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0196	1.0196	0.0004	0.04%
2026-08-11	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0214	1.0214	-0.0018	-0.18%

2026-08-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0193	1.0193	0.0021	0.21%
2026-08-07	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0179	1.0179	0.0014	0.14%
2026-08-06	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%
2026-08-05	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0149	1.0149	0.0028	0.28%
2026-08-04	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2026-08-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0151	1.0151	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0138	1.0138	0.0013	0.13%
2026-07-30	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2026-07-29	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0116	1.0116	0.0021	0.21%
2026-07-28	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0131	1.0131	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0110	1.0110	0.0021	0.21%
2026-07-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0142	1.0142	-0.0032	-0.32%
2026-07-23	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0123	1.0123	0.0019	0.19%
2026-07-22	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0107	1.0107	0.0016	0.16%
2026-07-21	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0087	1.0087	0.0020	0.20%
2026-07-20	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0071	1.0071	0.0016	0.16%
2026-07-17	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0097	1.0097	-0.0026	-0.26%
2026-07-16	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0107	1.0107	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0095	1.0095	0.0012	0.12%
2026-07-14	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0076	1.0076	0.0019	0.19%
2026-07-13	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0106	1.0106	-0.0030	-0.30%
2026-07-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0108	1.0108	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2026-07-08	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0107	1.0107	1.0119	1.0119	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0144	1.0144	-0.0025	-0.25%
2026-07-06	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0137	1.0137	0.0007	0.07%
2026-07-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0120	1.0120	0.0017	0.17%
2026-07-02	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0124	1.0124	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%
2026-06-30	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0126	1.0126	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0108	1.0108	0.0018	0.18%
2026-06-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0130	1.0130	-0.0022	-0.22%
2026-06-25	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0133	1.0133	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%
2026-06-23	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0166	1.0166	-0.0036	-0.35%
2026-06-22	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0145	1.0145	0.0021	0.21%
2026-06-18	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0159	1.0159	-0.0014	-0.14%
2026-06-17	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2026-06-16	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%
2026-06-15	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0131	1.0131	0.0028	0.28%
2026-06-12	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0108	1.0108	0.0023	0.23%
2026-06-11	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0121	1.0121	-0.0013	-0.13%
2026-06-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0143	1.0143	-0.0022	-0.22%
2026-06-09	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0135	1.0135	0.0008	0.08%
2026-06-08	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0173	1.0173	-0.0038	-0.37%
2026-06-05	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0182	1.0182	-0.0009	-0.09%
2026-06-04	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0193	1.0193	-0.0011	-0.11%
2026-06-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0200	1.0200	-0.0007	-0.07%
2026-06-02	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0194	1.0194	0.0006	0.06%
2026-06-01	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%
2026-05-29	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2026-05-28	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0197	1.0197	-0.0011	-0.11%
2026-05-27	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0208	1.0208	-0.0011	-0.11%
2026-05-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2026-05-25	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0195	1.0195	0.0010	0.10%
2026-05-22	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0180	1.0180	0.0015	0.15%
2026-05-21	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0191	1.0191	-0.0011	-0.11%
2026-05-20	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0197	1.0197	-0.0006	-0.06%
2026-05-19	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0189	1.0189	0.0008	0.08%
2026-05-18	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0196	1.0196	-0.0007	-0.07%
2026-05-15	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0211	1.0211	-0.0015	-0.15%
2026-05-14	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0226	1.0226	-0.0015	-0.15%
2026-05-13	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0218	1.0218	0.0008	0.08%
2026-05-12	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0220	1.0220	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0212	1.0212	0.0008	0.08%
2026-05-08	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2026-05-07	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0202	1.0202	0.0010	0.10%
2026-05-06	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0190	1.0190	0.0012	0.12%
2026-04-28	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	0.0002	0.02%
2026-04-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0186	1.0186	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0195	1.0195	-0.0009	-0.09%
2026-04-22	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0190	1.0190	0.0005	0.05%
2026-04-21	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2026-04-20	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%
2026-04-17	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-04-16	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0170	1.0170	0.0010	0.10%
2026-04-15	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0167	1.0167	0.0003	0.03%
2026-04-14	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0156	1.0156	0.0011	0.11%
2026-04-13	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2026-04-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0148	1.0148	0.0008	0.08%
2026-04-09	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0155	1.0155	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0133	1.0133	0.0022	0.22%
2026-04-07	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%
2026-04-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2026-04-02	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0133	1.0133	-0.0008	-0.08%
2026-04-01	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0119	1.0119	0.0014	0.14%
2026-03-31	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2026-03-27	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0109	1.0109	0.0007	0.07%
2026-03-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0115	1.0115	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0102	1.0102	0.0013	0.13%
2026-03-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0084	1.0084	0.0018	0.18%
2026-03-23	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0119	1.0119	-0.0035	-0.35%
2026-03-20	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0128	1.0128	-0.0009	-0.09%
2026-03-19	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0151	1.0151	-0.0023	-0.23%
2026-03-18	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0144	1.0144	0.0007	0.07%
2026-03-17	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0157	1.0157	-0.0013	-0.13%
2026-03-16	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0166	1.0166	-0.0009	-0.09%
2026-03-13	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0177	1.0177	-0.0011	-0.11%
2026-03-12	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0181	1.0181	-0.0004	-0.04%
2026-03-11	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0166	1.0166	0.0016	0.16%
2026-03-09	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0184	1.0184	-0.0018	-0.18%
2026-03-06	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0178	1.0178	0.0006	0.06%
2026-03-05	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0170	1.0170	0.0008	0.08%
2026-03-04	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0181	1.0181	-0.0011	-0.11%
2026-03-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0204	1.0204	-0.0023	-0.23%
2026-03-02	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0194	1.0194	0.0010	0.10%
2026-02-27	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%
2026-02-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2026-02-25	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0180	1.0180	0.0006	0.06%
2026-02-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0161	1.0161	0.0019	0.19%
2026-02-13	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0173	1.0173	-0.0012	-0.12%
2026-02-12	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
2026-02-11	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0162	1.0162	0.0005	0.05%
2026-02-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0158	1.0158	0.0004	0.04%
2026-02-09	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0136	1.0136	0.0022	0.22%
2026-02-06	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0153	1.0153	-0.0015	-0.15%
2026-02-04	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0144	1.0144	0.0009	0.09%
2026-02-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0115	1.0115	0.0029	0.29%
2026-02-02	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0176	1.0176	-0.0061	-0.60%
2026-01-30	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0210	1.0210	-0.0034	-0.33%
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2026-01-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0185	1.0185	-0.0006	-0.06%
2026-01-23	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0165	1.0165	0.0020	0.20%
2026-01-22	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0159	1.0159	0.0006	0.06%
2026-01-21	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0139	1.0139	0.0020	0.20%
2026-01-20	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0145	1.0145	-0.0006	-0.06%
2026-01-19	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0138	1.0138	0.0007	0.07%
2026-01-16	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0132	1.0132	0.0006	0.06%
2026-01-15	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0128	1.0128	0.0004	0.04%
2026-01-14	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0121	1.0121	0.0007	0.07%
2026-01-13	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0129	1.0129	-0.0008	-0.08%
2026-01-12	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0106	1.0106	0.0023	0.23%
2026-01-09	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0091	1.0091	0.0015	0.15%
2026-01-08	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2026-01-06	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0078	1.0078	0.0015	0.15%
2026-01-05	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0055	1.0055	0.0023	0.23%
2025-12-31	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0071	1.0071	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%
2025-12-25	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-12-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%
2025-12-23	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0053	1.0053	0.0008	0.08%
2025-12-22	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0041	1.0041	0.0012	0.12%
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2025-12-18	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0019	1.0019	0.0016	0.16%
2025-12-16	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0036	1.0036	-0.0017	-0.17%
2025-12-15	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0045	1.0045	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0036	1.0036	0.0009	0.09%
2025-12-11	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2025-12-09	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0041	1.0041	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-12-05	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0028	1.0028	0.0012	0.12%
2025-12-04	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0036	1.0036	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0042	1.0042	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0047	1.0047	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0041	1.0041	0.0006	0.06%
2025-11-28	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0034	1.0034	0.0007	0.07%
2025-11-27	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0033	1.0033	0.0008	0.08%
2025-11-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0006	0.06%
2025-11-21	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0049	1.0049	-0.0022	-0.22%
2025-11-20	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-11-18	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0063	1.0063	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0071	1.0071	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0084	1.0084	-0.0013	-0.13%
2025-11-13	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0072	1.0072	0.0012	0.12%
2025-11-12	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0068	1.0068	0.0004	0.04%
2025-11-11	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2025-11-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0055	1.0055	0.0011	0.11%
2025-11-07	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0052	1.0052	0.0008	0.08%
2025-11-05	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0061	1.0061	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0056	1.0056	0.0005	0.05%
2025-10-31	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2025-10-30	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0049	1.0049	0.0009	0.09%
2025-10-28	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0053	1.0053	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0042	1.0042	0.0011	0.11%
2025-10-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.05%
2025-10-23	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-10-22	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0043	1.0043	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2025-10-20	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-10-17	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0034	1.0034	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-10-15	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0019	1.0019	0.0013	0.13%
2025-10-14	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0027	1.0027	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2025-10-10	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0039	1.0039	-0.0012	-0.12%
2025-09-26	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0007	1.0007	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0010	1.0010	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-09-19	025016	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%