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景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0194 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0194
成立日期：2025-08-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.65亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.46%	-0.31%	0.55%	1.58%	-	-	1.81%
同类排名	261/519	611/739	336/714	112/664	256/439			-

景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C(025016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0164	-0.29%
2026-09-10	1.0194	-0.18%
2026-09-09	1.0212	0.02%
2026-09-08	1.0210	0.04%
2026-09-07	1.0206	-0.05%
2026-09-04	1.0211	0.06%

景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000960	锡业股份	1.7600	0.11%	3.37%
300435	中泰股份	2.7400	0.11%	0.90%
600160	巨化股份	1.4000	0.11%	2.55%
600150	中国船舶	1.9900	0.10%	1.45%
601138	工业富联	0.9800	0.10%	2.61%
688353	华盛锂电	0.5900	0.10%	11.03%
000703	恒逸石化	4.3800	0.09%	2.53%
601899	紫金矿业	2.5600	0.09%	5.30%
601233	桐昆股份	2.5300	0.08%	3.89%
688123	聚辰股份	0.2600	0.08%	-0.02%

景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C(025016)基金档案

基金代码	025016	基金简称	景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-25	成立日期	2025-08-27	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	江虹	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	9.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
景顺长城新兴产业混合A	2.2387	3.40%
景顺长城新兴产业混合C	2.2258	3.40%
景顺长城上证科创板综合指数增强A	1.2160	3.38%
景顺长城上证科创板综合指数增强C	1.2136	3.38%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%