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天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0239 -0.0019 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0239
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.19亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-0.13%	-0.43%	-0.36%	-	-	-	2.18%
同类排名	146/519	537/680	462/677	456/660				-

天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C(025903)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0215	-0.23%
2026-09-10	1.0239	-0.19%
2026-09-09	1.0258	-0.03%
2026-09-08	1.0261	0.01%
2026-09-07	1.0260	0.08%
2026-09-04	1.0252	0.00%

天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	11.9100	0.58%	1.13%
601138	工业富联	11.5300	0.51%	2.61%
601233	桐昆股份	32.1900	0.50%	3.89%
300502	新易盛	0.9400	0.36%	1.64%
300666	江丰电子	2.8500	0.34%	4.09%
600919	江苏银行	33.1000	0.31%	2.88%
00700	腾讯控股	0.8200	0.30%	3.53%
01810	小米集团-W	12.2600	0.30%	1.81%
600690	海尔智家	13.0900	0.24%	-0.38%

天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C(025903)基金档案

基金代码	025903	基金简称	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	余浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	5.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%