天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025903)

今天最新净值 1.0239 -0.0019 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0239
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.19亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

近一月天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C(025903)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0239	1.0239	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0258	1.0258	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0261	1.0261	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2026-09-07	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0252	1.0252	0.0008	0.08%
2026-09-04	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-09-03	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0253	1.0253	1.0274	1.0274	-0.0021	-0.20%
2026-09-01	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2026-08-31	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0269	1.0269	0.0005	0.05%

2026-08-28	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0272	1.0272	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2026-08-26	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2026-08-25	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0254	1.0254	0.0010	0.10%
2026-08-24	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0271	1.0271	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2026-08-20	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0257	1.0257	0.0011	0.11%
2026-08-19	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0307	1.0307	-0.0050	-0.49%
2026-08-18	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0310	1.0310	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0272	1.0272	0.0038	0.37%

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