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天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(025903)

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今天最新净值 1.0215 -0.0024 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0215
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.19亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：余浩

天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金025903重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	11.9100	0.58%	1.13%	0.0066%
601138	工业富联	11.5300	0.51%	2.61%	0.0133%
601233	桐昆股份	32.1900	0.50%	3.89%	0.0195%
300502	新易盛	0.9400	0.36%	1.64%	0.0059%
300666	江丰电子	2.8500	0.34%	4.09%	0.0139%
600919	江苏银行	33.1000	0.31%	2.88%	0.0089%
00700	腾讯控股	0.8200	0.30%	3.53%	0.0106%
01810	小米集团-W	12.2600	0.30%	1.81%	0.0054%
600690	海尔智家	13.0900	0.24%	-0.38%	-0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.44%		0.0832%		%

天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.07%	1.50%
2026-09-11	-0.23%	1.50%
2026-09-10	-0.19%	1.50%
2026-09-09	-0.03%	1.50%
2026-09-08	0.01%	1.50%
2026-09-07	0.08%	1.50%
2026-09-04	0.00%	1.50%
2026-09-03	-0.01%	1.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金025903实时估值图

天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C基金025903实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%