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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)) - 基金主页(代码:017706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0890 -0.0020 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：2023-06-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8443亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-0.61%	-0.58%	0.30%	1.79%	6.75%	8.62%	9.30%
同类排名	348/519	666/739	506/714	181/664	238/439	297/365	203/316	-

建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0876	-0.13%
2026-09-11	1.0890	-0.18%
2026-09-10	1.0910	-0.20%
2026-09-09	1.0932	-0.13%
2026-09-08	1.0946	-0.06%
2026-09-07	1.0953	-0.04%

建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601995	中金公司	14.2400	4.23%	0.43%
601059	信达证券	6.4500	0.96%	0.79%

建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)基金档案

基金代码	017706	基金简称	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-06-01~2023-06-27	成立日期	2023-06-29	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	姜华王志鹏	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.8443亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%