建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF))基金净值查询(017706)
今天最新净值
1.0910
-0.0022 -0.20%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0910
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8443亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：姜华 王志鹏
近一月建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)基金净值查询
近一月,建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-28 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017706 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0006 |
0.05% |
