建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF))基金净值查询(017706)

今天最新净值 1.0890 -0.0020 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：2023-06-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8443亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏

近一季建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0890	1.0890	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0910	1.0910	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0932	1.0932	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0946	1.0946	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0953	1.0953	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0957	1.0957	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0955	1.0955	0.0002	0.02%
2026-09-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0935	1.0935	0.0020	0.18%
2026-09-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0948	1.0948	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0955	1.0955	-0.0007	-0.06%

2026-08-31	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0976	1.0976	-0.0021	-0.19%
2026-08-28	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0981	1.0981	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0987	1.0987	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0988	1.0988	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2026-08-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0966	1.0966	0.0015	0.14%
2026-08-21	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0962	1.0962	0.0004	0.04%
2026-08-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0964	1.0964	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0966	1.0966	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%
2026-08-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0957	1.0957	0.0006	0.05%
2026-08-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0965	1.0965	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0960	1.0960	0.0005	0.05%
2026-08-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0954	1.0954	0.0006	0.05%
2026-08-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0958	1.0958	-0.0004	-0.04%

2026-08-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0950	1.0950	0.0008	0.07%
2026-08-07	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0935	1.0935	0.0015	0.14%
2026-08-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0938	1.0938	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0923	1.0923	0.0015	0.14%
2026-08-04	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0910	1.0910	0.0013	0.12%
2026-08-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0900	1.0900	0.0010	0.09%
2026-07-31	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%
2026-07-30	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0898	1.0898	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0899	1.0899	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0904	1.0904	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0874	1.0874	0.0030	0.28%
2026-07-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0883	1.0883	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0889	1.0889	-0.0006	-0.06%
2026-07-22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0881	1.0881	0.0008	0.07%
2026-07-21	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%
2026-07-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0872	1.0872	0.0009	0.08%
2026-07-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0879	1.0879	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0886	1.0886	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0869	1.0869	0.0017	0.16%
2026-07-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0859	1.0859	0.0010	0.09%
2026-07-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0873	1.0873	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0881	1.0881	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0882	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0904	1.0904	-0.0022	-0.20%
2026-07-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0881	1.0881	0.0023	0.21%
2026-07-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0868	1.0868	0.0013	0.12%
2026-07-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0854	1.0854	0.0014	0.13%
2026-07-01	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0856	1.0856	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0882	1.0882	-0.0026	-0.24%
2026-06-29	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0867	1.0867	0.0015	0.14%
2026-06-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0876	1.0876	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0882	1.0882	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0873	1.0873	0.0009	0.08%
2026-06-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0886	1.0886	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%
2026-06-18	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0891	1.0891	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0897	1.0897	-0.0006	-0.06%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%