建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF))基金净值查询(017706)

今天最新净值 1.0890 -0.0020 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：2023-06-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8443亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姜华王志鹏

近一年建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0890	1.0890	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0910	1.0910	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0932	1.0932	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0946	1.0946	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0953	1.0953	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0957	1.0957	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0955	1.0955	0.0002	0.02%
2026-09-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0935	1.0935	0.0020	0.18%
2026-09-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0948	1.0948	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0955	1.0955	-0.0007	-0.06%

2026-08-31	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0976	1.0976	-0.0021	-0.19%
2026-08-28	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0981	1.0981	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0987	1.0987	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0988	1.0988	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2026-08-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0966	1.0966	0.0015	0.14%
2026-08-21	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0962	1.0962	0.0004	0.04%
2026-08-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0964	1.0964	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0966	1.0966	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%
2026-08-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0957	1.0957	0.0006	0.05%
2026-08-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0965	1.0965	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0960	1.0960	0.0005	0.05%
2026-08-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0954	1.0954	0.0006	0.05%
2026-08-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0958	1.0958	-0.0004	-0.04%

2026-08-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0950	1.0950	0.0008	0.07%
2026-08-07	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0935	1.0935	0.0015	0.14%
2026-08-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0938	1.0938	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0923	1.0923	0.0015	0.14%
2026-08-04	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0910	1.0910	0.0013	0.12%
2026-08-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0900	1.0900	0.0010	0.09%
2026-07-31	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%
2026-07-30	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0898	1.0898	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0899	1.0899	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0904	1.0904	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0874	1.0874	0.0030	0.28%
2026-07-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0883	1.0883	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0889	1.0889	-0.0006	-0.06%
2026-07-22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0881	1.0881	0.0008	0.07%
2026-07-21	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%
2026-07-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0872	1.0872	0.0009	0.08%
2026-07-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0879	1.0879	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0886	1.0886	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0869	1.0869	0.0017	0.16%
2026-07-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0859	1.0859	0.0010	0.09%
2026-07-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0873	1.0873	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0881	1.0881	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0882	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0904	1.0904	-0.0022	-0.20%
2026-07-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0881	1.0881	0.0023	0.21%
2026-07-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0868	1.0868	0.0013	0.12%
2026-07-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0854	1.0854	0.0014	0.13%
2026-07-01	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0856	1.0856	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0882	1.0882	-0.0026	-0.24%
2026-06-29	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0867	1.0867	0.0015	0.14%
2026-06-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0876	1.0876	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0882	1.0882	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0873	1.0873	0.0009	0.08%
2026-06-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0886	1.0886	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%
2026-06-18	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0891	1.0891	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0897	1.0897	-0.0006	-0.06%
2026-06-16	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0894	1.0894	0.0003	0.03%
2026-06-15	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0876	1.0876	0.0018	0.17%
2026-06-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0857	1.0857	0.0019	0.18%
2026-06-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0862	1.0862	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0882	1.0882	-0.0020	-0.18%
2026-06-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0886	1.0886	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0909	1.0909	-0.0023	-0.21%
2026-06-05	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0923	1.0923	-0.0014	-0.13%
2026-06-04	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%
2026-06-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0937	1.0937	-0.0015	-0.14%
2026-06-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0930	1.0930	0.0007	0.06%
2026-06-01	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0926	1.0926	0.0004	0.04%
2026-05-29	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0909	1.0909	0.0017	0.16%
2026-05-28	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0920	1.0920	-0.0011	-0.10%
2026-05-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2026-05-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0909	1.0909	0.0011	0.10%
2026-05-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0905	1.0905	0.0004	0.04%
2026-05-22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0892	1.0892	0.0013	0.12%
2026-05-21	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0895	1.0895	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0888	1.0888	0.0007	0.06%
2026-05-19	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0889	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-05-18	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0889	1.0889	0.0000	0.00%
2026-05-15	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0918	1.0918	-0.0029	-0.27%
2026-05-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0932	1.0932	-0.0014	-0.13%
2026-05-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0924	1.0924	0.0008	0.07%
2026-05-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0930	1.0930	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0934	1.0934	-0.0004	-0.04%
2026-05-08	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%
2026-05-07	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0930	1.0930	0.0004	0.04%
2026-05-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0916	1.0916	0.0014	0.13%
2026-04-28	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2026-04-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0919	1.0919	-0.0011	-0.10%
2026-04-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0923	1.0923	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0938	1.0938	-0.0015	-0.14%
2026-04-22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0926	1.0926	0.0012	0.11%
2026-04-21	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0926	1.0926	0.0000	0.00%
2026-04-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0921	1.0921	0.0005	0.05%
2026-04-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0912	1.0912	0.0009	0.08%
2026-04-16	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0899	1.0899	0.0013	0.12%
2026-04-15	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0897	1.0897	0.0002	0.02%
2026-04-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0880	1.0880	0.0017	0.16%
2026-04-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0873	1.0873	0.0007	0.06%
2026-04-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0857	1.0857	0.0016	0.15%
2026-04-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0869	1.0869	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0836	1.0836	0.0033	0.30%
2026-04-07	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0838	1.0838	-0.0002	-0.02%
2026-04-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0835	1.0835	0.0003	0.03%
2026-04-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0859	1.0859	-0.0024	-0.22%
2026-04-01	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0843	1.0843	0.0016	0.15%
2026-03-31	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0840	1.0840	0.0003	0.03%
2026-03-30	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0818	1.0818	0.0022	0.20%
2026-03-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0807	1.0807	0.0011	0.10%
2026-03-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0830	1.0830	-0.0023	-0.21%
2026-03-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0800	1.0800	0.0030	0.28%
2026-03-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0786	1.0786	0.0014	0.13%
2026-03-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0845	1.0845	-0.0059	-0.54%
2026-03-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0881	1.0881	-0.0036	-0.33%
2026-03-19	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0906	1.0906	-0.0025	-0.23%
2026-03-18	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0908	1.0908	-0.0002	-0.02%
2026-03-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%
2026-03-16	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0910	1.0910	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0919	1.0919	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0930	1.0930	-0.0011	-0.10%
2026-03-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0947	1.0947	-0.0017	-0.16%
2026-03-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%
2026-03-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0955	1.0955	-0.0009	-0.08%
2026-03-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0949	1.0949	0.0006	0.05%
2026-03-05	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0959	1.0959	-0.0010	-0.09%
2026-03-04	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0975	1.0975	-0.0016	-0.15%
2026-03-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0975	1.0975	1.1000	1.1000	-0.0025	-0.23%
2026-03-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0988	1.0988	0.0012	0.11%
2026-02-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0975	1.0975	0.0013	0.12%
2026-02-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0993	1.0993	-0.0018	-0.16%
2026-02-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0993	1.0993	1.1007	1.1007	-0.0014	-0.13%
2026-02-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.1007	1.1007	1.0987	1.0987	0.0020	0.18%
2026-02-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0994	1.0994	-0.0007	-0.06%
2026-02-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0994	1.0994	1.0986	1.0986	0.0008	0.07%
2026-02-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0983	1.0983	0.0003	0.03%
2026-02-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0978	1.0978	0.0005	0.05%
2026-02-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0958	1.0958	0.0020	0.18%
2026-02-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0962	1.0962	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0965	1.0965	-0.0003	-0.03%
2026-02-04	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0953	1.0953	0.0012	0.11%
2026-02-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0934	1.0934	0.0019	0.17%
2026-02-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0971	1.0971	-0.0037	-0.34%
2026-01-30	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0996	1.0996	-0.0025	-0.23%
2026-01-29	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0967	1.0967	0.0029	0.26%
2026-01-28	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0958	1.0958	0.0009	0.08%
2026-01-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0958	1.0958	0.0000	0.00%
2026-01-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0949	1.0949	0.0009	0.08%
2026-01-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0936	1.0936	0.0013	0.12%
2026-01-22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0936	1.0936	0.0000	0.00%
2026-01-21	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0911	1.0911	0.0025	0.23%
2026-01-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2026-01-19	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0911	1.0911	0.0000	0.00%
2026-01-16	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0909	1.0909	0.0002	0.02%
2026-01-15	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0915	1.0915	-0.0006	-0.05%
2026-01-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0902	1.0902	0.0013	0.12%
2026-01-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0893	1.0893	0.0009	0.08%
2026-01-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0882	1.0882	0.0011	0.10%
2026-01-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0876	1.0876	0.0006	0.06%
2026-01-08	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0868	1.0868	0.0008	0.07%
2026-01-07	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0857	1.0857	0.0011	0.10%
2026-01-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2026-01-05	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0834	1.0834	0.0022	0.20%
2025-12-31	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0838	1.0838	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0845	1.0845	-0.0007	-0.06%
2025-12-29	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0857	1.0857	-0.0012	-0.11%
2025-12-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0852	1.0852	0.0005	0.05%
2025-12-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0858	1.0858	-0.0006	-0.06%
2025-12-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2025-12-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0848	1.0848	0.0010	0.09%
2025-12-22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0840	1.0840	0.0008	0.07%
2025-12-19	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%
2025-12-18	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0831	1.0831	0.0008	0.07%
2025-12-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0821	1.0821	0.0010	0.09%
2025-12-16	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0829	1.0829	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0833	1.0833	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0835	1.0835	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0830	1.0830	0.0005	0.05%
2025-12-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0822	1.0822	0.0008	0.07%
2025-12-09	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0819	1.0819	0.0003	0.03%
2025-12-08	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0823	1.0823	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0814	1.0814	0.0009	0.08%
2025-12-04	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0833	1.0833	-0.0019	-0.18%
2025-12-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0836	1.0836	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0838	1.0838	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2025-11-28	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0831	1.0831	0.0006	0.06%
2025-11-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2025-11-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0838	1.0838	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0827	1.0827	0.0011	0.10%
2025-11-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0814	1.0814	0.0013	0.12%
2025-11-21	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2025-11-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0816	1.0816	0.0007	0.06%
2025-11-18	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0817	1.0817	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0825	1.0825	-0.0008	-0.07%
2025-11-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0837	1.0837	-0.0012	-0.11%
2025-11-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0838	1.0838	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0835	1.0835	0.0003	0.03%
2025-11-11	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0827	1.0827	0.0008	0.07%
2025-11-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0818	1.0818	0.0009	0.08%
2025-11-07	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0819	1.0819	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2025-11-05	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0822	1.0822	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0827	1.0827	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%
2025-10-31	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0812	1.0812	0.0013	0.12%
2025-10-30	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0822	1.0822	-0.0008	-0.07%
2025-10-27	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0818	1.0818	0.0004	0.04%
2025-10-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%
2025-10-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0828	1.0828	-0.0011	-0.10%
2025-10-22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0849	1.0849	-0.0021	-0.19%
2025-10-21	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0834	1.0834	0.0015	0.14%
2025-10-20	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0848	1.0848	-0.0014	-0.13%
2025-10-17	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0822	1.0822	0.0026	0.24%
2025-10-16	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0811	1.0811	0.0011	0.10%
2025-10-15	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0802	1.0802	0.0009	0.08%
2025-10-14	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0788	1.0788	0.0014	0.13%
2025-10-13	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0760	1.0760	0.0028	0.26%
2025-10-10	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0776	1.0776	-0.0016	-0.15%
2025-09-26	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0713	1.0713	0.0006	0.06%
2025-09-25	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0716	1.0716	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0720	1.0720	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0708	1.0708	0.0012	0.11%
2025-09-19	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%