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华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金盘中实时估值(022198)

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今天最新净值 1.0444 -0.0011 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0444
成立日期：2025-01-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金022198重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002142	宁波银行	1.0500	0.60%	1.83%	0.0110%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.6%		0.011%		%

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.01%	1.25%
2026-09-11	-0.11%	1.25%
2026-09-10	-0.08%	1.25%
2026-09-09	-0.01%	1.25%
2026-09-08	0.03%	1.25%
2026-09-07	-0.06%	1.25%
2026-09-04	0.04%	1.25%
2026-09-03	0.11%	1.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金022198实时估值图

华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C基金022198实时估值图

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华富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富中证人工智能产业ETF	0.8951	3.4749%
华富产业升级灵活配置混合A	2.4694	3.2284%
华富物联世界灵活配置混合A	3.1779	2.6322%
华富中证科创创业50指数增强A	1.4063	2.6017%
华富中证科创创业50指数增强C	1.3864	2.6017%
华富数字经济混合A	1.9436	2.1689%
华富数字经济混合C	1.9224	2.1689%
华富智慧城市灵活配置混合A	1.0512	2.0615%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%