基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

财通资管鸿睿12个月定开债A(财通资管鸿睿12个月定开债券A) - 基金主页(代码:005684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3079 -0.0027 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4079
成立日期：2018-08-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：34.5734亿
最近资产：43.40亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希石玉山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.21%	-0.46%	-0.31%	0.48%	4.25%	6.39%	42.83%
同类排名	716/913	840/937	728/935	772/929	795/878	546/764	592/668	-

财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3079	-0.21%
2026-09-04	1.3106	-0.14%
2026-08-28	1.3125	0.11%
2026-08-21	1.3110	0.11%

财通资管鸿睿12个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-08-12	2020-08-12	2020-08-14	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	分红	每份派现金0.0500元

财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)基金档案

基金代码	005684	基金简称	财通资管鸿睿12个月定开债A	基金全称
发行日期	2018-07-06~2018-08-07	成立日期	2018-08-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈希希石玉山	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	43.40亿	最近份额	34.5734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%
财通资管鑫锐混合C	1.5833	1.25%
财通资管医疗保健混合A	1.1869	1.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%