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财通资管鸿睿12个月定开债A(财通资管鸿睿12个月定开债券A)基金净值查询(005684)

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今天最新净值 1.3079 -0.0027 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4079
成立日期：2018-08-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：34.5734亿
最近资产：43.40亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希石玉山

近一月财通资管鸿睿12个月定开债A|财通资管鸿睿12个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管鸿睿12个月定开债A(005684)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3079	1.4079	1.3106	1.4106	-0.0027	-0.21%
2026-09-04	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3106	1.4106	1.3125	1.4125	-0.0019	-0.14%
2026-08-28	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3125	1.4125	1.3110	1.4110	0.0015	0.11%
2026-08-21	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.3110	1.4110	1.3096	1.4096	0.0014	0.11%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%