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嘉实丰益策略定期债券(嘉实丰益策略) - 基金主页(代码:000183)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0015 -0.0010 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0120 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6092
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.831亿份
最近份额：15.1313亿
最近资产：12.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.23%	0.18%	-0.49%	3.29%	7.63%	11.31%	79.37%
同类排名	514/912	171/937	111/934	793/928	137/883	243/766	214/671	-

嘉实丰益策略定期债券(000183)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0015	-0.10%
2026-09-04	1.0025	0.01%
2026-08-28	1.0024	-0.01%
2026-08-21	1.0025	0.05%

嘉实丰益策略定期债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	分红	每份派现金0.0097元
2026-04-03	2026-04-03	2026-04-07	分红	每份派现金0.0056元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0112元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	分红	每份派现金0.0124元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0106元

嘉实丰益策略定期债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603901	永创智能	72.7900	0.97%	1.07%

嘉实丰益策略定期债券(000183)基金档案

基金代码	000183	基金简称	嘉实丰益策略定期债券	基金全称	嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-04	成立日期	2013-07-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	轩璇	基金托管人	交通银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	12.15亿元	最近份额	15.1313亿	成立份额	6.831亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.75%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%