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嘉实丰益策略定期债券(嘉实丰益策略)基金净值查询(000183)

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今天最新净值 1.0015 -0.0010 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0120 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6092
成立日期：2013-07-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.831亿份
最近份额：15.1313亿
最近资产：12.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一季嘉实丰益策略定期债券|嘉实丰益策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实丰益策略定期债券(000183)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0015	1.6092	1.0025	1.6102	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0025	1.6102	1.0024	1.6101	0.0001	0.01%
2026-08-28	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0024	1.6101	1.0025	1.6102	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0025	1.6102	1.0020	1.6097	0.0005	0.05%
2026-08-14	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0020	1.6097	1.0038	1.6115	-0.0018	-0.18%
2026-08-07	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0038	1.6115	1.0000	1.6077	0.0038	0.38%
2026-07-31	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0000	1.6077	0.9988	1.6065	0.0012	0.12%
2026-07-24	000183	嘉实丰益策略定期债券	0.9988	1.6065	0.9977	1.6054	0.0011	0.11%
2026-07-17	000183	嘉实丰益策略定期债券	0.9977	1.6054	1.0138	1.6118	-0.0161	-1.61%
2026-07-10	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0138	1.6118	1.0153	1.6133	-0.0015	-0.15%

2026-07-03	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0153	1.6133	1.0162	1.6142	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0162	1.6142	1.0141	1.6121	0.0021	0.21%
2026-06-26	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0141	1.6121	1.0185	1.6165	-0.0044	-0.43%
2026-06-18	000183	嘉实丰益策略定期债券	1.0185	1.6165	1.0148	1.6128	0.0037	0.36%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%