嘉实丰益策略定期债券(嘉实丰益策略)基金净值查询(000183)
今天最新净值
1.0015
-0.0010 -0.10%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0120
0.0000 -0.0003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6092
- 成立日期：2013-07-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.831亿份
- 最近份额：15.1313亿
- 最近资产：12.15亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一年嘉实丰益策略定期债券|嘉实丰益策略基金净值查询
近一年,嘉实丰益策略定期债券(000183)基金累计收益率3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0015 |
1.6092 |
1.0025 |
1.6102 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0025 |
1.6102 |
1.0024 |
1.6101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0024 |
1.6101 |
1.0025 |
1.6102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0025 |
1.6102 |
1.0020 |
1.6097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0020 |
1.6097 |
1.0038 |
1.6115 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0038 |
1.6115 |
1.0000 |
1.6077 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-07-31 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0000 |
1.6077 |
0.9988 |
1.6065 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
0.9988 |
1.6065 |
0.9977 |
1.6054 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
0.9977 |
1.6054 |
1.0138 |
1.6118 |
-0.0161 |
-1.61% |
| 2026-07-10 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0138 |
1.6118 |
1.0153 |
1.6133 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2026-07-03 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0153 |
1.6133 |
1.0162 |
1.6142 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0162 |
1.6142 |
1.0141 |
1.6121 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0141 |
1.6121 |
1.0185 |
1.6165 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-06-18 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0185 |
1.6165 |
1.0148 |
1.6128 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0148 |
1.6128 |
1.0163 |
1.6143 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0163 |
1.6143 |
1.0160 |
1.6140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0160 |
1.6140 |
1.0187 |
1.6167 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-05-22 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0187 |
1.6167 |
1.0172 |
1.6152 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0172 |
1.6152 |
1.0206 |
1.6186 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-05-08 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0206 |
1.6186 |
1.0155 |
1.6135 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-04-30 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0155 |
1.6135 |
1.0142 |
1.6122 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0142 |
1.6122 |
1.0150 |
1.6130 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0150 |
1.6130 |
1.0171 |
1.6151 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0171 |
1.6151 |
1.0151 |
1.6131 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0151 |
1.6131 |
1.0149 |
1.6129 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-04-20 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0149 |
1.6129 |
1.0146 |
1.6126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0146 |
1.6126 |
1.0129 |
1.6109 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0129 |
1.6109 |
1.0095 |
1.6075 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0095 |
1.6075 |
1.0088 |
1.6068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0088 |
1.6068 |
1.0064 |
1.6044 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0064 |
1.6044 |
1.0069 |
1.6049 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0069 |
1.6049 |
1.0048 |
1.6028 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0048 |
1.6028 |
1.0104 |
1.6028 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0104 |
1.6028 |
1.0088 |
1.6012 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-03-20 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0088 |
1.6012 |
1.0120 |
1.6044 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0120 |
1.6044 |
1.0159 |
1.6083 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0159 |
1.6083 |
1.0189 |
1.6113 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0189 |
1.6113 |
1.0175 |
1.6099 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0175 |
1.6099 |
1.0137 |
1.6061 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0137 |
1.6061 |
1.0138 |
1.6062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0138 |
1.6062 |
1.0194 |
1.6118 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0194 |
1.6118 |
1.0121 |
1.6045 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-01-16 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0121 |
1.6045 |
1.0207 |
1.6019 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2026-01-09 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0207 |
1.6019 |
1.0142 |
1.5954 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0142 |
1.5954 |
1.0146 |
1.5958 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0146 |
1.5958 |
1.0109 |
1.5921 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0109 |
1.5921 |
1.0077 |
1.5889 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0077 |
1.5889 |
1.0066 |
1.5878 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0066 |
1.5878 |
1.0065 |
1.5877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0065 |
1.5877 |
1.0073 |
1.5885 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0073 |
1.5885 |
1.0105 |
1.5917 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0105 |
1.5917 |
1.0088 |
1.5900 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0088 |
1.5900 |
1.0080 |
1.5892 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0080 |
1.5892 |
1.0032 |
1.5844 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0032 |
1.5844 |
0.9990 |
1.5802 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
0.9990 |
1.5802 |
1.0161 |
1.5849 |
-0.0171 |
-1.71% |
| 2025-10-10 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0161 |
1.5849 |
1.0152 |
1.5840 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0152 |
1.5840 |
1.0100 |
1.5788 |
0.0052 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0100 |
1.5788 |
1.0089 |
1.5777 |
0.0011 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0089 |
1.5777 |
1.0100 |
1.5788 |
-0.0011 |
0.00% |
