嘉实丰益策略定期债券(嘉实丰益策略)(000183)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6092
- 成立日期：2013-07-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.831亿份
- 最近份额：15.1313亿
- 最近资产：12.15亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-17 |
2026-07-17 |
2026-07-20 |
每份派现金0.0097元 |
| 2026-04-03 |
2026-04-03 |
2026-04-07 |
每份派现金0.0056元 |
| 2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
每份派现金0.0112元 |
| 2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-20 |
每份派现金0.0124元 |
| 2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
每份派现金0.0106元 |
| 2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
每份派现金0.0041元 |
| 2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
每份派现金0.0176元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0043元 |
| 2024-07-19 |
2024-07-19 |
2024-07-22 |
每份派现金0.0102元 |
| 2024-04-19 |
2024-04-19 |
2024-04-22 |
每份派现金0.0075元 |
| 2024-01-19 |
2024-01-19 |
2024-01-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-10 |
2023-11-10 |
2023-11-13 |
每份派现金0.0091元 |
| 2022-11-11 |
2022-11-11 |
2022-11-14 |
每份派现金0.0039元 |
| 2022-08-12 |
2022-08-12 |
2022-08-15 |
每份派现金0.0178元 |
| 2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
每份派现金0.0069元 |
| 2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-21 |
每份派现金0.0202元 |
| 2021-11-16 |
2021-11-16 |
2021-11-17 |
每份派现金0.0195元 |
| 2021-08-13 |
2021-08-13 |
2021-08-16 |
每份派现金0.0197元 |
| 2021-05-14 |
2021-05-14 |
2021-05-17 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-02-22 |
2021-02-22 |
2021-02-23 |
每份派现金0.0014元 |
| 2020-11-16 |
2020-11-16 |
2020-11-17 |
每份派现金0.0122元 |
| 2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-17 |
每份派现金0.0072元 |
| 2020-05-21 |
2020-05-21 |
2020-05-22 |
每份派现金0.0274元 |
| 2020-02-18 |
2020-02-18 |
2020-02-19 |
每份派现金0.0172元 |
| 2019-11-14 |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
每份派现金0.0116元 |
| 2019-08-14 |
2019-08-14 |
2019-08-15 |
每份派现金0.0154元 |
| 2019-05-20 |
2019-05-20 |
2019-05-21 |
每份派现金0.0057元 |
| 2019-02-21 |
2019-02-21 |
2019-02-22 |
每份派现金0.0020元 |
| 2018-11-14 |
2018-11-14 |
2018-11-15 |
每份派现金0.0050元 |
| 2018-08-14 |
2018-08-14 |
2018-08-15 |
每份派现金0.0006元 |
| 2017-11-14 |
2017-11-14 |
2017-11-15 |
每份派现金0.0104元 |
| 2017-08-15 |
2017-08-15 |
2017-08-16 |
每份派现金0.0161元 |
| 2016-11-15 |
2016-11-15 |
2016-11-16 |
每份派现金0.0192元 |
| 2016-08-16 |
2016-08-16 |
2016-08-17 |
每份派现金0.0164元 |
| 2016-05-18 |
2016-05-18 |
2016-05-19 |
每份派现金0.0083元 |
| 2016-02-23 |
2016-02-23 |
2016-02-24 |
每份派现金0.0276元 |
| 2015-11-16 |
2015-11-16 |
2015-11-17 |
每份派现金0.0423元 |
| 2015-08-14 |
2015-08-14 |
2015-08-17 |
每份派现金0.1309元 |
| 2013-11-12 |
2013-11-12 |
2013-11-13 |
每份派现金0.0040元 |
