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东兴兴盈三个月定开债C - 基金主页(代码:013165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0781 -0.0030 -0.28% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1391
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.6761亿
最近资产：2.91亿
基金公司：
基金经理：陈工文司马义买买提冯晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.25%	-0.28%	-1.31%	-1.50%	-0.85%	3.77%	10.05%	15.79%
同类排名	874/913	867/937	861/935	867/929	844/878	617/764	314/668	-

东兴兴盈三个月定开债C(013165)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0781	-0.28%
2026-09-04	1.0811	-0.34%
2026-08-28	1.0848	0.07%
2026-08-21	1.0840	-0.22%

东兴兴盈三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	分红	每份派现金0.0030元

东兴兴盈三个月定开债C(013165)基金档案

基金代码	013165	基金简称	东兴兴盈三个月定开债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈工文司马义买买提冯晨	基金托管人		基金公司
最近资产	2.91亿	最近份额	2.6761亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%