农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(农银金穗6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(014295)

今天最新净值 1.0835 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0835
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5054亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：李松阳方玉冰

近一月农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A|农银金穗6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0835	1.0835	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0852	1.0852	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2026-09-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0853	1.0853	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0827	1.0827	0.0026	0.24%
2026-09-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0841	1.0841	-0.0014	-0.13%
2026-09-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-09-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0868	1.0868	-0.0038	-0.35%
2026-09-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0886	1.0886	-0.0018	-0.17%
2026-08-31	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0880	1.0880	0.0006	0.06%

2026-08-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0891	1.0891	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0862	1.0862	0.0029	0.27%
2026-08-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0854	1.0854	0.0008	0.07%
2026-08-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0851	1.0851	0.0003	0.03%
2026-08-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0880	1.0880	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0872	1.0872	0.0008	0.07%
2026-08-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0851	1.0851	0.0021	0.19%
2026-08-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0950	1.0950	-0.0099	-0.91%
2026-08-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0901	1.0901	0.0050	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%