农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(农银金穗6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(014295)

今天最新净值 1.0803 -0.0032 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0803
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5054亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：李松阳方玉冰

近一年农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A|农银金穗6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)基金累计收益率2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0803	1.0803	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0835	1.0835	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0852	1.0852	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2026-09-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0853	1.0853	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0827	1.0827	0.0026	0.24%
2026-09-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0841	1.0841	-0.0014	-0.13%
2026-09-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-09-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0868	1.0868	-0.0038	-0.35%
2026-09-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0886	1.0886	-0.0018	-0.17%

2026-08-31	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0880	1.0880	0.0006	0.06%
2026-08-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0891	1.0891	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0862	1.0862	0.0029	0.27%
2026-08-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0854	1.0854	0.0008	0.07%
2026-08-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0851	1.0851	0.0003	0.03%
2026-08-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0880	1.0880	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0872	1.0872	0.0008	0.07%
2026-08-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0851	1.0851	0.0021	0.19%
2026-08-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0950	1.0950	-0.0099	-0.91%
2026-08-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0901	1.0901	0.0050	0.46%
2026-08-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0884	1.0884	0.0017	0.16%
2026-08-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0901	1.0901	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0881	1.0881	0.0020	0.18%
2026-08-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0894	1.0894	-0.0013	-0.12%

2026-08-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0885	1.0885	0.0009	0.08%
2026-08-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0848	1.0848	0.0037	0.34%
2026-08-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0834	1.0834	0.0014	0.13%
2026-08-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0778	1.0778	0.0056	0.52%
2026-08-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0720	1.0720	0.0058	0.54%
2026-08-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0739	1.0739	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0699	1.0699	0.0040	0.37%
2026-07-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0749	1.0749	-0.0050	-0.47%
2026-07-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0735	1.0735	0.0014	0.13%
2026-07-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0821	1.0821	-0.0086	-0.80%
2026-07-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0764	1.0764	0.0057	0.53%
2026-07-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0811	1.0811	-0.0047	-0.43%
2026-07-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2026-07-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0823	1.0823	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0732	1.0732	0.0091	0.85%
2026-07-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0747	1.0747	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0857	1.0857	-0.0110	-1.02%
2026-07-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0903	1.0903	-0.0046	-0.42%
2026-07-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0922	1.0922	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0869	1.0869	0.0053	0.49%
2026-07-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0940	1.0940	-0.0071	-0.65%
2026-07-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0989	1.0989	-0.0049	-0.45%
2026-07-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0925	1.0925	0.0064	0.59%
2026-07-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0947	1.0947	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0982	1.0982	-0.0035	-0.32%
2026-07-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0990	1.0990	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0980	1.0980	0.0010	0.09%
2026-07-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.1063	1.1063	-0.0083	-0.75%
2026-07-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1087	1.1087	-0.0024	-0.22%
2026-06-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1043	1.1043	0.0044	0.40%
2026-06-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1022	1.1022	0.0021	0.19%
2026-06-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1089	1.1089	-0.0067	-0.60%
2026-06-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1060	1.1060	0.0029	0.26%
2026-06-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1029	1.1029	0.0031	0.28%
2026-06-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1095	1.1095	-0.0066	-0.59%
2026-06-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1055	1.1055	0.0040	0.36%
2026-06-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1041	1.1041	0.0014	0.13%
2026-06-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1012	1.1012	0.0029	0.26%
2026-06-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0992	1.0992	0.0020	0.18%
2026-06-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0928	1.0928	0.0064	0.59%
2026-06-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0905	1.0905	0.0023	0.21%
2026-06-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0913	1.0913	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0939	1.0939	-0.0026	-0.24%
2026-06-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0905	1.0905	0.0034	0.31%
2026-06-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0967	1.0967	-0.0062	-0.57%
2026-06-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.1003	1.1003	-0.0036	-0.33%
2026-06-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1006	1.1006	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0993	1.0993	0.0013	0.12%
2026-06-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0968	1.0968	0.0025	0.23%
2026-06-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0990	1.0990	-0.0022	-0.20%
2026-05-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1025	1.1025	-0.0035	-0.32%
2026-05-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1003	1.1003	0.0022	0.20%
2026-05-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1028	1.1028	-0.0025	-0.23%
2026-05-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1036	1.1036	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1005	1.1005	0.0031	0.28%
2026-05-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0965	1.0965	0.0040	0.36%
2026-05-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0965	1.0965	1.1021	1.1021	-0.0056	-0.51%
2026-05-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1012	1.1012	0.0009	0.08%
2026-05-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0992	1.0992	0.0020	0.18%
2026-05-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0994	1.0994	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0994	1.0994	1.1027	1.1027	-0.0033	-0.30%
2026-05-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1076	1.1076	-0.0049	-0.44%
2026-05-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1041	1.1041	0.0035	0.32%
2026-05-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1043	1.1043	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1001	1.1001	0.0042	0.38%
2026-05-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1006	1.1006	-0.0005	-0.05%
2026-05-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0980	1.0980	0.0026	0.24%
2026-05-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0940	1.0940	0.0040	0.37%
2026-04-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0905	1.0905	-0.0012	-0.11%
2026-04-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%
2026-04-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0911	1.0911	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0942	1.0942	-0.0031	-0.28%
2026-04-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0921	1.0921	0.0021	0.19%
2026-04-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0915	1.0915	0.0006	0.05%
2026-04-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0897	1.0897	0.0018	0.17%
2026-04-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0892	1.0892	0.0005	0.05%
2026-04-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0858	1.0858	0.0034	0.31%
2026-04-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0863	1.0863	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0834	1.0834	0.0029	0.27%
2026-04-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%
2026-04-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0817	1.0817	0.0017	0.16%
2026-04-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0830	1.0830	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0760	1.0760	0.0070	0.65%
2026-04-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0745	1.0745	0.0015	0.14%
2026-04-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0755	1.0755	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0777	1.0777	-0.0022	-0.20%
2026-04-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0742	1.0742	0.0035	0.33%
2026-03-31	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0768	1.0768	-0.0026	-0.24%
2026-03-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0762	1.0762	0.0006	0.06%
2026-03-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0745	1.0745	0.0017	0.16%
2026-03-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0776	1.0776	-0.0031	-0.29%
2026-03-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0742	1.0742	0.0034	0.32%
2026-03-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0684	1.0684	0.0058	0.54%
2026-03-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0798	1.0798	-0.0114	-1.06%
2026-03-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0822	1.0822	-0.0024	-0.22%
2026-03-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0873	1.0873	-0.0051	-0.47%
2026-03-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0855	1.0855	0.0018	0.17%
2026-03-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0886	1.0886	-0.0031	-0.28%
2026-03-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0893	1.0893	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0908	1.0908	-0.0015	-0.14%
2026-03-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0919	1.0919	-0.0011	-0.10%
2026-03-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0910	1.0910	0.0009	0.08%
2026-03-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0879	1.0879	0.0031	0.28%
2026-03-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0907	1.0907	-0.0028	-0.26%
2026-03-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0897	1.0897	0.0010	0.09%
2026-03-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0880	1.0880	0.0017	0.16%
2026-03-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0905	1.0905	-0.0025	-0.23%
2026-03-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0968	1.0968	-0.0063	-0.57%
2026-03-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0955	1.0955	0.0013	0.12%
2026-02-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0948	1.0948	0.0007	0.06%
2026-02-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0960	1.0960	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0945	1.0945	0.0015	0.14%
2026-02-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0914	1.0914	0.0031	0.28%
2026-02-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0947	1.0947	-0.0033	-0.30%
2026-02-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0942	1.0942	0.0005	0.05%
2026-02-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0938	1.0938	0.0004	0.04%
2026-02-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0935	1.0935	0.0003	0.03%
2026-02-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0884	1.0884	0.0051	0.47%
2026-02-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0886	1.0886	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0908	1.0908	-0.0022	-0.20%
2026-02-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0891	1.0891	0.0017	0.16%
2026-02-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0848	1.0848	0.0043	0.40%
2026-02-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0934	1.0934	-0.0086	-0.79%
2026-01-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0986	1.0986	-0.0052	-0.47%
2026-01-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0972	1.0972	0.0014	0.13%
2026-01-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0941	1.0941	0.0031	0.28%
2026-01-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0936	1.0936	0.0005	0.05%
2026-01-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0931	1.0931	0.0005	0.05%
2026-01-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0909	1.0909	0.0022	0.20%
2026-01-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0906	1.0906	0.0003	0.03%
2026-01-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0870	1.0870	0.0036	0.33%
2026-01-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0865	1.0865	0.0005	0.05%
2026-01-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0852	1.0852	0.0013	0.12%
2026-01-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	0.0000	0.00%
2026-01-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0846	1.0846	0.0006	0.06%
2026-01-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0832	1.0832	0.0014	0.13%
2026-01-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0843	1.0843	-0.0011	-0.10%
2026-01-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0805	1.0805	0.0038	0.35%
2026-01-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0779	1.0779	0.0026	0.24%
2026-01-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0785	1.0785	-0.0006	-0.06%
2026-01-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0793	1.0793	-0.0008	-0.07%
2026-01-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0759	1.0759	0.0034	0.32%
2026-01-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0702	1.0702	0.0057	0.53%
2025-12-31	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0715	1.0715	-0.0013	-0.12%
2025-12-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2025-12-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0736	1.0736	-0.0023	-0.21%
2025-12-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0727	1.0727	0.0009	0.08%
2025-12-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0723	1.0723	0.0004	0.04%
2025-12-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0712	1.0712	0.0011	0.10%
2025-12-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0700	1.0700	0.0012	0.11%
2025-12-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0675	1.0675	0.0025	0.23%
2025-12-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0658	1.0658	0.0017	0.16%
2025-12-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0663	1.0663	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0615	1.0615	0.0048	0.45%
2025-12-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0652	1.0652	-0.0037	-0.35%
2025-12-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0669	1.0669	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0649	1.0649	0.0020	0.19%
2025-12-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0662	1.0662	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0653	1.0653	0.0009	0.08%
2025-12-09	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0671	1.0671	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0659	1.0659	0.0012	0.11%
2025-12-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0629	1.0629	0.0030	0.28%
2025-12-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0637	1.0637	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0655	1.0655	-0.0018	-0.17%
2025-12-02	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0673	1.0673	-0.0018	-0.17%
2025-12-01	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0649	1.0649	0.0024	0.23%
2025-11-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0631	1.0631	0.0018	0.17%
2025-11-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0634	1.0634	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%
2025-11-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0603	1.0603	0.0029	0.27%
2025-11-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0592	1.0592	0.0011	0.10%
2025-11-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0659	1.0659	-0.0067	-0.63%
2025-11-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0672	1.0672	-0.0013	-0.12%
2025-11-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0667	1.0667	0.0005	0.05%
2025-11-18	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0694	1.0694	-0.0027	-0.25%
2025-11-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0711	1.0711	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0746	1.0746	-0.0035	-0.33%
2025-11-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0717	1.0717	0.0029	0.27%
2025-11-12	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2025-11-11	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0722	1.0722	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0705	1.0705	0.0017	0.16%
2025-11-07	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0714	1.0714	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0687	1.0687	0.0027	0.25%
2025-11-05	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0681	1.0681	0.0006	0.06%
2025-11-04	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0705	1.0705	-0.0024	-0.22%
2025-11-03	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0696	1.0696	0.0009	0.08%
2025-10-31	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0700	1.0700	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0719	1.0719	-0.0019	-0.18%
2025-10-29	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0695	1.0695	0.0024	0.22%
2025-10-28	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0705	1.0705	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0678	1.0678	0.0027	0.25%
2025-10-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0656	1.0656	0.0022	0.21%
2025-10-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0671	1.0671	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0631	1.0631	0.0040	0.38%
2025-10-20	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0657	1.0657	-0.0024	-0.23%
2025-10-16	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0659	1.0659	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0623	1.0623	0.0036	0.34%
2025-10-14	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0651	1.0651	-0.0028	-0.26%
2025-10-13	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0647	1.0647	0.0004	0.04%
2025-10-10	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0683	1.0683	-0.0036	-0.34%
2025-09-26	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0608	1.0608	-0.0017	-0.16%
2025-09-25	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-09-24	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0588	1.0588	0.0019	0.18%
2025-09-23	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0598	1.0598	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0582	1.0582	0.0016	0.15%
2025-09-19	014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0587	1.0587	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%