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博时乐臻定开混合基金盘中实时估值(003331)

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今天最新净值 1.4852 -0.0013 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6255
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7030亿
最近资产：1.02亿
基金公司：博时基金
基金经理：静鹏

博时乐臻定开混合基金003331重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	1.81%	5.30%	0.0959%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	-1.24%	-0.0117%
000807	云铝股份	0.0000	0.85%	1.87%	0.0159%
600256	广汇能源	0.0000	0.71%	0.28%	0.0020%
600938	中国海油	0.0000	0.65%	-0.36%	-0.0023%
000933	神火股份	0.0000	0.61%	-2.67%	-0.0163%
600690	海尔智家	0.0000	0.59%	-0.38%	-0.0022%
600428	中远海特	0.0000	0.56%	3.67%	0.0206%
600489	中金黄金	0.0000	0.52%	3.01%	0.0157%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.51%	-1.69%	-0.0086%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.75%		0.109%		13.46%

博时乐臻定开混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.09%	0.19%
2026-09-04	-0.17%	0.19%
2026-08-28	-0.03%	0.19%
2026-08-21	0.13%	0.19%
2026-08-14	-0.29%	0.19%
2026-08-07	0.46%	0.19%
2026-07-31	0.61%	0.19%
2026-07-24	0.61%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

博时乐臻定开混合基金003331实时估值图

博时乐臻定开混合基金003331实时估值图

博时乐臻定开混合基金动态

博时乐臻定开混合基金扎堆发行“固收+”策略产品偏债混合型基金年内平均收益率11%

展望后市投资，浦银安盛基金FOF业务部总监、浦银安盛颐和养老基金经理陈曙亮对《证券日报》记者表示，“债券市场方面，在经过5月份以来的大幅下跌，同时叠加中、美利差在历史最高位，估值已具备相对吸引力，后期债市有望筑底回升
标签：产品收益投资混合型混合债券策略关联基金：博时乐臻定开混合

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博时基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证5G产业50ETF	2.4042	4.0851%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6315	4.0647%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6223	4.0647%
博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	3.0130	3.6991%
博时荣丰回报灵活配置混合A	1.5694	3.6635%
博时荣丰回报灵活配置混合C	1.5243	3.6635%
博时战略新兴产业混合	1.5945	3.4040%
博时回报混合	3.1384	3.1890%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%