博时乐臻定开混合 - 基金主页(代码:003331)

今天最新净值 1.4852 -0.0013 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4751 0.0010 0.0700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6255
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7030亿
最近资产：1.02亿
基金公司：博时基金
基金经理：静鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-0.09%	-0.44%	0.45%	3.94%	16.33%	18.45%	62.55%
同类排名	581/1295	405/1401	706/1383	567/1339	368/1259	420/1204	243/1158	-

博时乐臻定开混合(003331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.4852	-0.09%
2026-09-04	1.4865	-0.17%
2026-08-28	1.4890	-0.03%
2026-08-21	1.4894	0.13%

博时乐臻定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0653元

博时乐臻定开混合基金动态

博时乐臻定开混合新基金发行权益爆款时代迎来“固收+”清新风，选它，助你攻守有道！

大奖认证：王申三获《证券时报》明星基金奖，分别为2016年博时新财富A 获一年绝对收益明星基金奖；2018年博时宏观回报获一年积极债券型明星基金奖；2019年博时宏观回报获三年持续回报积极债券型明星基金奖。
标签：收益市场债券投资发行收益率持有关联基金：博时乐臻定开混合
博时乐臻定开混合基金扎堆发行“固收+”策略产品偏债混合型基金年内平均收益率11%

展望后市投资，浦银安盛基金FOF业务部总监、浦银安盛颐和养老基金经理陈曙亮对《证券日报》记者表示，“债券市场方面，在经过5月份以来的大幅下跌，同时叠加中、美利差在历史最高位，估值已具备相对吸引力，后期债市有望筑底回升
标签：产品收益投资混合型混合债券策略关联基金：博时乐臻定开混合
博时乐臻定开混合投基策略：一月是孕育反弹的较好窗口积极布局权益类基金

货币基金及短期理财：受益于金融去杠杆，市场资金利率中枢稳步上移，货币基金收益率持续回升，货币基金投资价值提升，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。
标签：权益类基金关联基金：广发美国房地产指数人民币(QDII)A 招商核心价值混合汇添富新兴消费股票A 融通通慧混合A/B 博时乐臻定开混合广发中证全指建筑材料指数C

博时乐臻定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.81%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	-1.24%
000807	云铝股份	0.0000	0.85%	1.87%
600256	广汇能源	0.0000	0.71%	0.28%
600938	中国海油	0.0000	0.65%	-0.36%
000933	神火股份	0.0000	0.61%	-2.67%
600690	海尔智家	0.0000	0.59%	-0.38%
600428	中远海特	0.0000	0.56%	3.67%
600489	中金黄金	0.0000	0.52%	3.01%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.51%	-1.69%

博时乐臻定开混合(003331)基金档案

基金代码	003331	基金简称	博时乐臻定开混合	基金全称
发行日期	2016-09-12~2016-09-26	成立日期	2016-09-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	静鹏	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.02亿	最近份额	0.7030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时科技驱动混合A	2.9629	2.50%
博时科技驱动混合C	2.9227	2.50%
博时国企改革主题股票A	0.8628	2.03%
博时汇悦回报混合	2.5086	1.85%
博时成长精选混合C	1.1597	1.80%
博时成长精选混合A	1.1988	1.79%
博时成长臻选混合A	1.3980	1.59%
博时成长臻选混合C	1.3661	1.59%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9256	1.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%