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博时乐臻定开混合基金净值查询(003331)

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今天最新净值 1.4852 -0.0013 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4751 0.0010 0.0700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6255
成立日期：2016-09-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7030亿
最近资产：1.02亿
基金公司：博时基金
基金经理：静鹏

近一季博时乐臻定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时乐臻定开混合(003331)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003331	博时乐臻定开混合	1.4852	1.6255	1.4865	1.6268	-0.0013	-0.09%
2026-09-04	003331	博时乐臻定开混合	1.4865	1.6268	1.4890	1.6293	-0.0025	-0.17%
2026-08-28	003331	博时乐臻定开混合	1.4890	1.6293	1.4894	1.6297	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	003331	博时乐臻定开混合	1.4894	1.6297	1.4874	1.6277	0.0020	0.13%
2026-08-14	003331	博时乐臻定开混合	1.4874	1.6277	1.4917	1.6320	-0.0043	-0.29%
2026-08-07	003331	博时乐臻定开混合	1.4917	1.6320	1.4849	1.6252	0.0068	0.46%
2026-07-31	003331	博时乐臻定开混合	1.4849	1.6252	1.4759	1.6162	0.0090	0.61%
2026-07-24	003331	博时乐臻定开混合	1.4759	1.6162	1.4669	1.6072	0.0090	0.61%
2026-07-17	003331	博时乐臻定开混合	1.4669	1.6072	1.4668	1.6071	0.0001	0.01%
2026-07-10	003331	博时乐臻定开混合	1.4668	1.6071	1.4685	1.6088	-0.0017	-0.12%

2026-07-03	003331	博时乐臻定开混合	1.4685	1.6088	1.4591	1.5994	0.0094	0.64%
2026-06-30	003331	博时乐臻定开混合	1.4591	1.5994	1.4567	1.5970	0.0024	0.16%
2026-06-26	003331	博时乐臻定开混合	1.4567	1.5970	1.4706	1.6109	-0.0139	-0.95%
2026-06-18	003331	博时乐臻定开混合	1.4706	1.6109	1.4753	1.6156	-0.0047	-0.32%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%