博时乐臻定开混合基金净值查询(003331)
今天最新净值
1.4852
-0.0013 -0.09%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4751
0.0010 0.0700%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6255
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7030亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：静鹏
近一年,博时乐臻定开混合(003331)基金累计收益率3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4852 |
1.6255 |
1.4865 |
1.6268 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4865 |
1.6268 |
1.4890 |
1.6293 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4890 |
1.6293 |
1.4894 |
1.6297 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4894 |
1.6297 |
1.4874 |
1.6277 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4874 |
1.6277 |
1.4917 |
1.6320 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4917 |
1.6320 |
1.4849 |
1.6252 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4849 |
1.6252 |
1.4759 |
1.6162 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4759 |
1.6162 |
1.4669 |
1.6072 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4669 |
1.6072 |
1.4668 |
1.6071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4668 |
1.6071 |
1.4685 |
1.6088 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
|
| 2026-07-03 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4685 |
1.6088 |
1.4591 |
1.5994 |
0.0094 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4591 |
1.5994 |
1.4567 |
1.5970 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4567 |
1.5970 |
1.4706 |
1.6109 |
-0.0139 |
-0.95% |
| 2026-06-18 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4706 |
1.6109 |
1.4753 |
1.6156 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-06-12 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4753 |
1.6156 |
1.4785 |
1.6188 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4785 |
1.6188 |
1.4830 |
1.6233 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4830 |
1.6233 |
1.4828 |
1.6231 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4828 |
1.6231 |
1.4799 |
1.6202 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4799 |
1.6202 |
1.4843 |
1.6246 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4843 |
1.6246 |
1.4839 |
1.6242 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4839 |
1.6242 |
1.4844 |
1.6247 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4844 |
1.6247 |
1.4845 |
1.6248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4845 |
1.6248 |
1.4819 |
1.6222 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4819 |
1.6222 |
1.4686 |
1.6089 |
0.0133 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4686 |
1.6089 |
1.4715 |
1.6118 |
-0.0029 |
-0.20% |
|
|
| 2026-03-27 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4715 |
1.6118 |
1.4662 |
1.6065 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4662 |
1.6065 |
1.4719 |
1.6122 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-03-20 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4719 |
1.6122 |
1.4715 |
1.6118 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4715 |
1.6118 |
1.4742 |
1.6145 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4742 |
1.6145 |
1.4741 |
1.6144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4741 |
1.6144 |
1.4762 |
1.6165 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4762 |
1.6165 |
1.4777 |
1.6180 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4777 |
1.6180 |
1.4802 |
1.6205 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4802 |
1.6205 |
1.4799 |
1.6202 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4799 |
1.6202 |
1.4781 |
1.6184 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4781 |
1.6184 |
1.4767 |
1.6170 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4767 |
1.6170 |
1.4802 |
1.6205 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4802 |
1.6205 |
1.4792 |
1.6195 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4792 |
1.6195 |
1.4766 |
1.6169 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4766 |
1.6169 |
1.4769 |
1.6172 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4769 |
1.6172 |
1.4836 |
1.6239 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2026-03-02 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4836 |
1.6239 |
1.4816 |
1.6219 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4816 |
1.6219 |
1.4805 |
1.6208 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4805 |
1.6208 |
1.4831 |
1.6234 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4831 |
1.6234 |
1.4810 |
1.6213 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4810 |
1.6213 |
1.4757 |
1.6160 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4757 |
1.6160 |
1.4745 |
1.6148 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4745 |
1.6148 |
1.4727 |
1.6130 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-01-30 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4727 |
1.6130 |
1.4752 |
1.6155 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4752 |
1.6155 |
1.4667 |
1.6070 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.4667 |
1.6070 |
1.5418 |
1.6071 |
-0.0751 |
-5.12% |
| 2026-01-09 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5418 |
1.6071 |
1.5347 |
1.6000 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5347 |
1.6000 |
1.5404 |
1.6057 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5404 |
1.6057 |
1.5334 |
1.5987 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5334 |
1.5987 |
1.5309 |
1.5962 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5309 |
1.5962 |
1.5320 |
1.5973 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5320 |
1.5973 |
1.5297 |
1.5950 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5297 |
1.5950 |
1.5262 |
1.5915 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5262 |
1.5915 |
1.5379 |
1.6032 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5379 |
1.6032 |
1.5376 |
1.6029 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5376 |
1.6029 |
1.5364 |
1.6017 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5364 |
1.6017 |
1.5231 |
1.5884 |
0.0133 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5231 |
1.5884 |
1.5171 |
1.5824 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5171 |
1.5824 |
1.5223 |
1.5876 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5223 |
1.5876 |
1.5159 |
1.5812 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5159 |
1.5812 |
1.5083 |
1.5736 |
0.0076 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5083 |
1.5736 |
1.5076 |
1.5729 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
003331 |
博时乐臻定开混合 |
1.5076 |
1.5729 |
1.5058 |
1.5711 |
0.0018 |
0.00% |
