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汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:025972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9899 -0.0023 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9899
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.12亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：何喆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.38%	-0.56%	-0.51%	-	-	-	0.12%
同类排名		540/739	495/714	451/664				-

汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A(025972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9888	-0.11%
2026-09-11	0.9899	-0.23%
2026-09-10	0.9922	-0.18%
2026-09-09	0.9940	-0.03%
2026-09-08	0.9943	0.00%
2026-09-07	0.9943	0.06%

汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A(025972)基金档案

基金代码	025972	基金简称	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-12-22~2026-01-16	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	何喆	基金托管人		基金公司	汇丰晋信基金
最近资产	3.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.0187	0.83%
汇丰双核策略A	1.6451	0.54%
汇丰双核策略C	1.5743	0.54%
汇丰消费	0.6933	0.30%
汇丰中小盘	2.6892	0.26%
汇丰晋信价值先锋股票A	1.9890	0.02%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0926	0.01%
汇丰晋信绿色债券A	1.0253	0.01%
汇丰晋信绿色债券C	1.0196	0.01%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1249	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%