汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025972)

今天最新净值 0.9922 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9922
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.12亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：何喆

近一月汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A(025972)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9922	0.9922	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9940	0.9940	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9943	0.9943	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9943	0.9943	0.0000	0.00%
2026-09-07	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9937	0.9937	0.0006	0.06%
2026-09-04	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9941	0.9941	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9934	0.9934	0.0007	0.07%
2026-09-02	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9957	0.9957	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9965	0.9965	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9960	0.9960	0.0005	0.05%

2026-08-28	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9965	0.9965	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9954	0.9954	0.0011	0.11%
2026-08-26	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9945	0.9945	0.0009	0.09%
2026-08-25	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9941	0.9941	0.0004	0.04%
2026-08-24	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9954	0.9954	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9947	0.9947	0.0007	0.07%
2026-08-20	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9937	0.9937	0.0010	0.10%
2026-08-19	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9978	0.9978	-0.0041	-0.41%
2026-08-18	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9979	0.9979	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025972	汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9953	0.9953	0.0026	0.26%

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