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汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025972)

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  • 累计净值：0.9922
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  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 最近份额：
  • 最近资产：3.12亿元
  • 基金公司：汇丰晋信基金
  • 基金经理：何喆
近一年汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A(025972)基金累计收益率0%
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2026-09-04 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9941 0.9941 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9934 0.9934 0.0007 0.07%
2026-09-02 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9957 0.9957 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9965 0.9965 -0.0008 -0.08%
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2026-05-22 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0009 1.0009 0.0025 0.25%
2026-05-21 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0049 1.0049 -0.0040 -0.40%
2026-05-20 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0042 1.0042 0.0007 0.07%
2026-05-19 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0027 1.0027 0.0015 0.15%
2026-05-18 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0032 1.0032 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0058 1.0058 -0.0026 -0.26%
2026-05-14 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0090 1.0090 -0.0032 -0.32%
2026-05-13 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0068 1.0068 0.0022 0.22%
2026-05-12 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0039 1.0039 0.0030 0.30%
2026-05-08 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0026 1.0026 0.0017 0.17%
2026-05-06 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0026 1.0026 0.9999 0.9999 0.0027 0.27%
2026-04-28 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9992 0.9992 -0.0017 -0.17%
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2026-04-24 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9989 0.9989 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0005 1.0005 -0.0016 -0.16%
2026-04-22 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9990 0.9990 0.0015 0.15%
2026-04-21 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2026-04-20 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9977 0.9977 0.0011 0.11%
2026-04-17 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2026-04-16 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9955 0.9955 0.0018 0.18%
2026-04-15 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9943 0.9943 0.0015 0.15%
2026-04-13 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9940 0.9940 0.0003 0.03%
2026-04-10 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9929 0.9929 0.0011 0.11%
2026-04-09 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9937 0.9937 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9898 0.9898 0.0039 0.39%
2026-04-07 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9895 0.9895 0.0003 0.03%
2026-04-03 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9899 0.9899 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9914 0.9914 -0.0015 -0.15%
2026-04-01 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9891 0.9891 0.0023 0.23%
2026-03-31 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9904 0.9904 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9899 0.9899 0.0005 0.05%
2026-03-27 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9889 0.9889 0.0010 0.10%
2026-03-26 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9911 0.9911 -0.0022 -0.22%
2026-03-25 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9880 0.9880 0.0031 0.31%
2026-03-24 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9848 0.9848 0.0032 0.32%
2026-03-23 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9923 0.9923 -0.0075 -0.76%
2026-03-20 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9938 0.9938 -0.0015 -0.15%
2026-03-19 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9976 0.9976 -0.0038 -0.38%
2026-03-18 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05%
2026-03-17 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9987 0.9987 -0.0016 -0.16%
2026-03-16 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16%
2026-03-12 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2026-03-10 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9991 0.9991 0.0019 0.19%
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2026-03-06 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2026-03-05 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9993 0.9993 0.0008 0.08%
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2026-03-03 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0044 1.0044 -0.0042 -0.42%
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2026-02-27 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
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2026-02-24 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0003 1.0003 0.0024 0.24%
2026-02-13 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0020 1.0020 -0.0017 -0.17%
2026-02-12 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2026-02-11 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2026-02-10 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2026-02-09 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9986 0.9986 0.0026 0.26%
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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
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