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格林泓泰三个月定开债C基金净值查询(007711)

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今天最新净值 1.0410 -0.0012 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8530亿
最近资产：5.00亿
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋

近一月格林泓泰三个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓泰三个月定开债C(007711)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0441	1.2921	1.0410	1.2890	0.0031	0.30%
2026-09-11	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0410	1.2890	1.0422	1.2902	-0.0012	-0.12%
2026-09-04	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0422	1.2902	1.0381	1.2861	0.0041	0.39%
2026-08-28	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0381	1.2861	1.0407	1.2887	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0407	1.2887	1.0441	1.2921	-0.0034	-0.33%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%